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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 384.00 | 74 677.00 | 8 707.00 | 83 384.00 |
AN Terrains | 43 081.00 | 20 257.00 | 22 824.00 | 43 081.00 |
AP Constructions | 813 755.00 | 713 719.00 | 100 036.00 | 813 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 431.00 | 1 693 265.00 | 486 166.00 | 2 179 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 569.00 | 62 499.00 | 11 070.00 | 73 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 984.00 | 2 656 319.00 | 629 666.00 | 3 285 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
BN En cours de production de biens | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 419.00 | 14 607.00 | 405 813.00 | 420 419.00 |
BZ Autres créances | 198 296.00 | | 198 296.00 | 198 296.00 |
CF Disponibilités | 412 402.00 | | 412 402.00 | 412 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 831.00 | 14 607.00 | 1 352 225.00 | 1 366 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 816.00 | 2 670 925.00 | 1 981 890.00 | 4 652 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 700.00 | 365 966.00 | | 461 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 877.00 | 116 539.00 | | 95 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 531.00 | 78 787.00 | | 65 531.00 |
DL TOTAL (I) | 849 710.00 | 787 893.00 | | 849 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 899.00 | 436 879.00 | | 694 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 306.00 | 26 447.00 | | 27 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 807.00 | 254 386.00 | | 241 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 733.00 | 140 494.00 | | 143 733.00 |
EA Autres dettes | 24 434.00 | 17 000.00 | | 24 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 180.00 | 875 205.00 | | 1 132 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 890.00 | 1 663 098.00 | | 1 981 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 838.00 | 561 722.00 | | 598 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 806 906.00 | 31 826.00 | 2 838 732.00 | 2 806 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 906.00 | 31 826.00 | 2 838 732.00 | 2 806 906.00 |
FM Production stockée | | | 19 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 691.00 | 30 405.00 | | 15 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 691.00 | 30 405.00 | | 15 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 787.00 | 30 405.00 | | 12 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 32 581.00 | | 16 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 272.00 | 2 888 397.00 | | 2 891 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 395.00 | 2 771 858.00 | | 2 795 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 877.00 | 116 539.00 | | 95 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 534.00 | | 128 080.00 | 3 504 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 630.00 | 3 285 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 216.00 | 83 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 414.00 | 3 109 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 171.00 | | 128 080.00 | 3 327 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 608.00 | 141 857.00 | 346 146.00 | 2 860 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 254.00 | 5 639.00 | 1 216.00 | 70 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 452.00 | 136 218.00 | 344 930.00 | 2 698 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 202.00 | 4 264.00 | 3 859.00 | 14 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 202.00 | 4 264.00 | 3 859.00 | 14 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 202.00 | 4 264.00 | 3 859.00 | 14 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 264.00 | 3 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 807.00 | 241 807.00 | | 241 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 403 536.00 | | | 403 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VB T. V. A. | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 834.00 | 161 492.00 | 456 116.00 | 694 834.00 |
VI Groupe et associés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 977.00 | 619 376.00 | 17 601.00 | 636 977.00 |
VW T.V.A. | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 180.00 | 598 838.00 | 456 116.00 | 1 132 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 595.00 | 32 480.00 | | 39 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 713.00 | 49 821.00 | | 57 713.00 |
ST Autres comptes | 494 741.00 | 482 086.00 | | 494 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 740.00 | 46 761.00 | | 45 740.00 |
YT Sous‐traitance | 147 611.00 | 100 663.00 | | 147 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 450.00 | 49 976.00 | | 21 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 576.00 | 20 675.00 | | 21 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 171.00 | 53 155.00 | | 61 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 664.00 | 316 787.00 | | 293 664.00 |
ZE Dividendes | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 254.00 | 729 307.00 | | 767 254.00 |