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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 983.00 | 32 368.00 | 42 615.00 | 74 983.00 |
AN Terrains | 50 996.00 | 21 337.00 | 29 659.00 | 50 996.00 |
AP Constructions | 849 331.00 | 754 610.00 | 94 721.00 | 849 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 147.00 | 2 008 327.00 | 496 820.00 | 2 505 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 415.00 | 70 960.00 | 5 455.00 | 76 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 733.00 | 2 887 602.00 | 670 131.00 | 3 557 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 209.00 | | 171 209.00 | 171 209.00 |
BN En cours de production de biens | 150 849.00 | | 150 849.00 | 150 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 005.00 | 10 477.00 | 343 528.00 | 354 005.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CF Disponibilités | 741 582.00 | | 741 582.00 | 741 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 327.00 | 10 477.00 | 1 464 850.00 | 1 475 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 060.00 | 2 898 079.00 | 2 134 981.00 | 5 033 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 835.00 | 557 577.00 | | 621 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 608.00 | 94 258.00 | | 110 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 753.00 | 54 988.00 | | 93 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 799.00 | 933 425.00 | | 1 052 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 967.00 | 568 101.00 | | 548 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 102.00 | 23 384.00 | | 28 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 587.00 | 238 892.00 | | 344 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 864.00 | 125 336.00 | | 133 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 092.00 | 14 080.00 | | 3 092.00 |
EA Autres dettes | 23 571.00 | 35 145.00 | | 23 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 183.00 | 1 004 938.00 | | 1 082 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 981.00 | 1 938 363.00 | | 2 134 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 254.00 | 585 358.00 | | 714 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 060.00 | | 132 673.00 | 3 425 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 561.00 | | 33 422.00 | 41 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 638.00 | | 99 251.00 | 3 382 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 147.00 | 186 455.00 | | 2 701 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 202.00 | 10 166.00 | | 22 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 945.00 | 176 289.00 | | 2 678 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 520.00 | | 24 043.00 | 34 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 520.00 | | 24 043.00 | 34 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 520.00 | | 24 043.00 | 34 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 587.00 | 344 587.00 | | 344 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 341 308.00 | 341 308.00 | | 341 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 942.00 | 181 013.00 | 367 929.00 | 548 942.00 |
VI Groupe et associés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 298.00 | 372 298.00 | | 372 298.00 |
VW T.V.A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 183.00 | 714 254.00 | 367 929.00 | 1 082 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 252.00 | 32 561.00 | | 32 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 588.00 | 65 229.00 | | 44 588.00 |
ST Autres comptes | 472 634.00 | 431 316.00 | | 472 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 528.00 | 45 782.00 | | 53 528.00 |
YT Sous‐traitance | 112 365.00 | 91 881.00 | | 112 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 968.00 | 51 371.00 | | 11 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 274.00 | 21 257.00 | | 23 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 526.00 | 53 818.00 | | 55 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 902.00 | 562 530.00 | | 550 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 722.00 | 304 356.00 | | 335 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 083.00 | 685 579.00 | | 695 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |