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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 561.00 | 22 202.00 | 19 359.00 | 41 561.00 |
AN Terrains | 43 081.00 | 20 472.00 | 22 609.00 | 43 081.00 |
AP Constructions | 844 641.00 | 734 092.00 | 110 549.00 | 844 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 421.00 | 1 857 995.00 | 562 426.00 | 2 420 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 495.00 | 66 386.00 | 8 108.00 | 74 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 060.00 | 2 701 147.00 | 723 913.00 | 3 425 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
BN En cours de production de biens | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 639.00 | 34 520.00 | 363 119.00 | 397 639.00 |
BZ Autres créances | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CF Disponibilités | 511 333.00 | | 511 333.00 | 511 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 970.00 | 34 520.00 | 1 214 450.00 | 1 248 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 030.00 | 2 735 667.00 | 1 938 363.00 | 4 674 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 577.00 | 461 700.00 | | 557 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 258.00 | 95 877.00 | | 94 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 988.00 | 65 531.00 | | 54 988.00 |
DL TOTAL (I) | 933 425.00 | 849 710.00 | | 933 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 101.00 | 694 899.00 | | 568 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 384.00 | 27 306.00 | | 23 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 892.00 | 241 807.00 | | 238 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 336.00 | 143 733.00 | | 125 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
EA Autres dettes | 35 145.00 | 24 434.00 | | 35 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 938.00 | 1 132 180.00 | | 1 004 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 363.00 | 1 981 890.00 | | 1 938 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 358.00 | 598 838.00 | | 585 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 813 920.00 | 90 580.00 | 2 904 500.00 | 2 813 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 920.00 | 90 580.00 | 2 904 500.00 | 2 813 920.00 |
FM Production stockée | | | -24 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 599.00 | 15 691.00 | | 11 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | 15 691.00 | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 2 420.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 2 904.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 209.00 | 12 787.00 | | 11 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 16 074.00 | | 16 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 961.00 | 2 891 272.00 | | 2 892 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 703.00 | 2 795 395.00 | | 2 798 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 258.00 | 95 877.00 | | 94 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 984.00 | | 289 699.00 | 3 285 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 623.00 | 3 425 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 902.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 573.00 | 41 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 3 382 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 384.00 | | 15 750.00 | 83 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 837.00 | | 273 949.00 | 3 109 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 319.00 | 195 451.00 | 150 623.00 | 2 656 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 902.00 | | 91 902.00 | 91 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 677.00 | 5 098.00 | 57 573.00 | 74 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 740.00 | 190 353.00 | 1 148.00 | 2 489 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 607.00 | 21 250.00 | 1 336.00 | 14 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 607.00 | 21 250.00 | 1 336.00 | 14 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 607.00 | 21 250.00 | 1 336.00 | 14 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 250.00 | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 892.00 | 238 892.00 | | 238 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 357 598.00 | 357 598.00 | | 357 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 041.00 | 11 648.00 | 28 393.00 | 40 041.00 |
VB T. V. A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 037.00 | 146 457.00 | 404 096.00 | 566 037.00 |
VI Groupe et associés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 492.00 | | | 161 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 401.00 | 420 008.00 | 28 393.00 | 448 401.00 |
VW T.V.A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 938.00 | 585 358.00 | 404 096.00 | 1 004 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 561.00 | 39 595.00 | | 32 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 229.00 | 57 713.00 | | 65 229.00 |
ST Autres comptes | 431 316.00 | 494 741.00 | | 431 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 782.00 | 45 740.00 | | 45 782.00 |
YT Sous‐traitance | 91 881.00 | 147 611.00 | | 91 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 371.00 | 21 450.00 | | 51 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 257.00 | 21 576.00 | | 21 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 818.00 | 61 171.00 | | 53 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 530.00 | 563 060.00 | | 562 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 356.00 | 293 664.00 | | 304 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 579.00 | 767 254.00 | | 685 579.00 |