| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 717.00 | 25 172.00 | 23 544.00 | 48 717.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 197.00 | 870.00 | 2 067.00 |
AP Constructions | 366 840.00 | 314 696.00 | 52 143.00 | 366 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 158.00 | 30 021.00 | 17 137.00 | 47 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 507.00 | 76 104.00 | 62 403.00 | 138 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 541.00 | 447 191.00 | 187 351.00 | 634 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 497.00 | | 728 497.00 | 728 497.00 |
BZ Autres créances | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
CF Disponibilités | 159 299.00 | | 159 299.00 | 159 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 905.00 | | 1 123 905.00 | 1 123 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 446.00 | 447 191.00 | 1 311 255.00 | 1 758 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 356.00 | 288.00 | | 4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 056.00 | 294 069.00 | | 269 056.00 |
DL TOTAL (I) | 417 636.00 | 438 581.00 | | 417 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 712.00 | 83 199.00 | | 92 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 271.00 | 429 474.00 | | 272 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 665.00 | 160 163.00 | | 184 665.00 |
EA Autres dettes | 330 228.00 | 220 987.00 | | 330 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 743.00 | 18 459.00 | | 13 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 619.00 | 912 283.00 | | 893 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 255.00 | 1 350 863.00 | | 1 311 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 888.00 | 863 259.00 | | 877 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 136.00 | | 2 142 136.00 | 2 142 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 136.00 | | 2 142 136.00 | 2 142 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 327.00 | 20 343.00 | | 7 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 766.00 | 61 411.00 | | 41 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | 582.00 | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 750.00 | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 667.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | 15 417.00 | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | 5 023.00 | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 707.00 | 10 707.00 | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 857.00 | 15 730.00 | | 9 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | -313.00 | | -3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 266.00 | 142 798.00 | | 130 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 011.00 | 2 127 364.00 | | 2 158 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 956.00 | 1 833 296.00 | | 1 888 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 056.00 | 294 069.00 | | 269 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 938.00 | | 27 633.00 | 631 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 029.00 | 634 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 029.00 | 552 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 180.00 | | 3 177.00 | 52 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 078.00 | | 24 457.00 | 553 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 080.00 | 54 575.00 | 19 464.00 | 412 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 240.00 | 9 129.00 | | 17 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 840.00 | 45 446.00 | 19 464.00 | 394 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 271.00 | 272 271.00 | | 272 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
UX Autres créances clients | 728 497.00 | | | 728 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
VC Groupe et associés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041.00 | 33 310.00 | 15 731.00 | 49 041.00 |
VI Groupe et associés | 285 046.00 | 285 046.00 | | 285 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 129.00 | 964 449.00 | 26 680.00 | 991 129.00 |
VW T.V.A. | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 619.00 | 877 888.00 | 15 731.00 | 893 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 6 221.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 301.00 | 83 747.00 | | 92 301.00 |
ST Autres comptes | 219 656.00 | 219 470.00 | | 219 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 231.00 | 249 122.00 | | 233 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 80 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 269 591.00 | 185 757.00 | | 269 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 175.00 | 405 813.00 | | 457 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 777.00 | 14 201.00 | | 16 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 478.00 | 20 422.00 | | 20 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 681.00 | 408 626.00 | | 428 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 853.00 | 195 547.00 | | 211 853.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 271 953.00 | 1 143 909.00 | | 1 271 953.00 |