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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 153 132.00 | 21 832.00 | 131 300.00 | 153 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 658.00 | 45 008.00 | 24 650.00 | 69 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 415.00 | 73 918.00 | 85 497.00 | 159 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 693.00 | 180 512.00 | 335 182.00 | 515 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 580.00 | 35 268.00 | 1 241 312.00 | 1 276 580.00 |
BZ Autres créances | 487 919.00 | | 487 919.00 | 487 919.00 |
CF Disponibilités | 538 527.00 | | 538 527.00 | 538 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 990.00 | 35 268.00 | 2 306 722.00 | 2 341 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 683.00 | 215 780.00 | 2 641 904.00 | 2 857 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 853.00 | 414.00 | | 22 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 912.00 | 722 439.00 | | 958 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 989.00 | 867 077.00 | | 1 175 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 831.00 | 82 337.00 | | 108 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 818.00 | 203 656.00 | | 264 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 384.00 | 228 942.00 | | 583 384.00 |
EA Autres dettes | 362 140.00 | 359 183.00 | | 362 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 741.00 | 29 304.00 | | 146 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 915.00 | 903 422.00 | | 1 465 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 904.00 | 1 781 249.00 | | 2 641 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 428 707.00 | | 3 428 707.00 | 3 428 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 707.00 | | 3 428 707.00 | 3 428 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 35 158.00 | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 966.00 | 30 769.00 | | 10 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 019.00 | 9 937.00 | | 13 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 985.00 | 66 481.00 | | 23 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 235.00 | -31 322.00 | | -13 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 334.00 | 326 845.00 | | 409 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 494.00 | 2 760 575.00 | | 3 447 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 582.00 | 2 038 137.00 | | 2 488 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 912.00 | 722 438.00 | | 958 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 094.00 | | 315 938.00 | 395 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 339.00 | 515 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 339.00 | 383 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 220.00 | | 252 816.00 | 326 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 547.00 | | 63 123.00 | 24 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 548.00 | 51 964.00 | | 128 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 805.00 | 6 949.00 | | 32 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 742.00 | 45 015.00 | | 95 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | 32 212.00 | | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | 32 212.00 | | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 807.00 | 32 212.00 | 10 750.00 | 13 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 818.00 | 264 818.00 | | 264 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 334.00 | 409 334.00 | | 409 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 140.00 | 362 140.00 | | 362 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 741.00 | 146 741.00 | | 146 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 258.00 | 1 234 258.00 | | 1 234 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VB T. V. A. | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VC Groupe et associés | 444 220.00 | 444 220.00 | | 444 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 831.00 | 28 601.00 | 71 064.00 | 108 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 132.00 | 1 803 463.00 | 87 669.00 | 1 891 132.00 |
VW T.V.A. | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 914.00 | 1 385 684.00 | 71 064.00 | 1 465 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |