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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 406.00 | 147 944.00 | 209 462.00 | 357 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 805.00 | 174 040.00 | 289 766.00 | 463 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 663.00 | 23 031.00 | 2 171 632.00 | 2 194 663.00 |
BZ Autres créances | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CF Disponibilités | 862 683.00 | | 862 683.00 | 862 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 246.00 | 23 031.00 | 3 124 214.00 | 3 147 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 051.00 | 197 071.00 | 3 413 980.00 | 3 611 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 110 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 764.00 | 22 853.00 | | 31 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579 768.00 | 958 912.00 | | 1 579 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 257.00 | 1 175 989.00 | | 1 956 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 520.00 | 108 831.00 | | 88 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 414.00 | 264 818.00 | | 299 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 129.00 | 583 384.00 | | 128 129.00 |
EA Autres dettes | 408 853.00 | 362 140.00 | | 408 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 363.00 | 146 741.00 | | 499 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 722.00 | 1 465 915.00 | | 1 457 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 980.00 | 2 641 904.00 | | 3 413 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 306 083.00 | | 4 306 083.00 | 4 306 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 083.00 | | 4 306 083.00 | 4 306 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 321.00 | 10 750.00 | | 12 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 10 966.00 | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 13 019.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 421.00 | 23 985.00 | | 14 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -13 235.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 646.00 | 409 334.00 | | 614 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 667.00 | 3 447 494.00 | | 4 348 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 898.00 | 2 488 582.00 | | 2 768 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579 768.00 | 958 911.00 | | 1 579 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 693.00 | | 12 367.00 | 515 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 939.00 | 75 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 255.00 | 463 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 658.00 | 30 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 659.00 | 357 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 697.00 | | 12 367.00 | 383 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 512.00 | 44 352.00 | 50 824.00 | 180 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 754.00 | | 13 658.00 | 39 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 758.00 | 44 352.00 | 37 166.00 | 140 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 268.00 | 1 370.00 | 13 606.00 | 35 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 268.00 | 1 370.00 | 13 606.00 | 35 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 268.00 | 1 370.00 | 13 606.00 | 35 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 13 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 414.00 | 299 414.00 | | 299 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 363.00 | 499 363.00 | | 499 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 486.00 | 2 165 486.00 | | 2 165 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VB T. V. A. | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 520.00 | 41 328.00 | 41 785.00 | 88 520.00 |
VI Groupe et associés | 405 353.00 | 405 353.00 | | 405 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 881.00 | 2 283 151.00 | 75 730.00 | 2 358 881.00 |
VW T.V.A. | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 280.00 | 1 377 088.00 | 41 785.00 | 1 424 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |