| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 797.00 | 26 119.00 | 679.00 | 26 797.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 141 512.00 | 21 584.00 | 119 928.00 | 141 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 574.00 | 49 071.00 | 50 503.00 | 99 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 571.00 | 81 066.00 | 57 505.00 | 138 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 758.00 | 177 839.00 | 308 919.00 | 486 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 645.00 | 19 412.00 | 2 379 232.00 | 2 398 645.00 |
BZ Autres créances | 614 441.00 | | 614 441.00 | 614 441.00 |
CF Disponibilités | 374 226.00 | | 374 226.00 | 374 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 569.00 | 19 412.00 | 3 417 157.00 | 3 436 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 327.00 | 197 251.00 | 3 726 076.00 | 3 923 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 260 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 533.00 | 31 764.00 | | 11 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 672.00 | 1 579 768.00 | | 2 219 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 871.00 | 500.00 | | 40 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 300.00 | 1 956 257.00 | | 2 366 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 245.00 | 88 520.00 | | 60 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 985.00 | 33 443.00 | | 76 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 771.00 | 299 414.00 | | 192 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 022.00 | 128 129.00 | | 163 022.00 |
EA Autres dettes | 171 084.00 | 408 853.00 | | 171 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 664.00 | 499 363.00 | | 695 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 775.00 | 1 457 722.00 | | 1 359 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 076.00 | 3 413 980.00 | | 3 726 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 951 841.00 | | 5 951 841.00 | 5 951 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 841.00 | | 5 951 841.00 | 5 951 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 759.00 | 971.00 | | 10 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 629.00 | 11 350.00 | | 11 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 387.00 | 12 321.00 | | 22 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 738.00 | 3 171.00 | | 25 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 738.00 | 14 421.00 | | 25 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | -2 100.00 | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 915.00 | 614 646.00 | | 801 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 109.00 | 4 348 667.00 | | 6 007 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 437.00 | 2 768 898.00 | | 3 787 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 672.00 | 1 579 768.00 | | 2 219 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 805.00 | | 81 055.00 | 463 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 102.00 | 486 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 102.00 | 379 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 670.00 | | 701.00 | 30 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 406.00 | | 80 354.00 | 357 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 040.00 | 56 021.00 | 52 222.00 | 174 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 096.00 | 22.00 | | 26 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 943.00 | 55 999.00 | 52 222.00 | 147 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 031.00 | 1 283.00 | 4 902.00 | 23 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 031.00 | 1 283.00 | 4 902.00 | 23 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 031.00 | 1 283.00 | 4 902.00 | 23 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 4 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 664.00 | 695 664.00 | | 695 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 350.00 | 2 375 350.00 | | 2 375 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 606 051.00 | 606 051.00 | | 606 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 820.00 | 28 911.00 | 25 502.00 | 59 820.00 |
VI Groupe et associés | 167 726.00 | 167 726.00 | | 167 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 073.00 | 3 062 343.00 | 75 730.00 | 3 138 073.00 |
VW T.V.A. | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 791.00 | 1 251 881.00 | 25 502.00 | 1 282 791.00 |