| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 754.00 | 24 507.00 | 15 246.00 | 39 754.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 366 840.00 | 325 809.00 | 41 031.00 | 366 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 009.00 | 36 073.00 | 9 936.00 | 46 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 785.00 | 95 928.00 | 44 857.00 | 140 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 641.00 | 482 317.00 | 142 323.00 | 624 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 748.00 | 4 051.00 | 565 697.00 | 569 748.00 |
BZ Autres créances | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
CF Disponibilités | 418 297.00 | | 418 297.00 | 418 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 787.00 | 4 051.00 | 1 161 736.00 | 1 165 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 427.00 | 486 368.00 | 1 304 059.00 | 1 790 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 412.00 | 4 356.00 | | 3 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 002.00 | 269 056.00 | | 413 002.00 |
DL TOTAL (I) | 540 638.00 | 417 636.00 | | 540 638.00 |
DP Provisions pour risques | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 281.00 | 92 712.00 | | 32 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 776.00 | 272 271.00 | | 266 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 057.00 | 184 665.00 | | 195 057.00 |
EA Autres dettes | 227 504.00 | 330 228.00 | | 227 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 028.00 | 13 743.00 | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 646.00 | 893 619.00 | | 747 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 059.00 | 1 311 255.00 | | 1 304 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 646.00 | 877 888.00 | | 747 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 788.00 | | 2 369 788.00 | 2 369 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 788.00 | | 2 369 788.00 | 2 369 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | 7 327.00 | | 4 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 453.00 | 41 766.00 | | 57 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 607.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 018.00 | 2 982.00 | | 9 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | 5 982.00 | | 9 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 810.00 | 5 150.00 | | 4 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 9 857.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | -3 875.00 | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 221.00 | 130 266.00 | | 194 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 971.00 | 2 158 011.00 | | 2 382 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 969.00 | 1 888 956.00 | | 1 969 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 002.00 | 269 056.00 | | 413 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 541.00 | | 2 573.00 | 634 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 474.00 | 624 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 029.00 | 44 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 553 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 505.00 | | 2 573.00 | 552 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 191.00 | 47 601.00 | 12 474.00 | 447 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 369.00 | 9 168.00 | 11 029.00 | 26 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 822.00 | 38 433.00 | 1 445.00 | 420 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 776.00 | 266 776.00 | | 266 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
UX Autres créances clients | 561 883.00 | | | 561 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VI Groupe et associés | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 170.00 | 747 490.00 | 26 680.00 | 774 170.00 |
VW T.V.A. | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 646.00 | 747 646.00 | | 747 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 3 701.00 | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 157.00 | 92 301.00 | | 93 157.00 |
ST Autres comptes | 221 613.00 | 219 656.00 | | 221 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 401.00 | 233 231.00 | | 242 401.00 |
YT Sous‐traitance | 287 938.00 | 269 591.00 | | 287 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451 800.00 | 457 175.00 | | 451 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 013.00 | 16 777.00 | | 7 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 181.00 | 20 478.00 | | 10 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 637.00 | 428 681.00 | | 473 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 010.00 | 211 853.00 | | 212 010.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 908.00 | 1 271 953.00 | | 1 296 908.00 |