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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 754.00 | 32 805.00 | 6 949.00 | 39 754.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 153 132.00 | 11 513.00 | 141 620.00 | 153 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 559.00 | 36 470.00 | 26 089.00 | 62 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 528.00 | 47 759.00 | 62 769.00 | 110 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 094.00 | 128 548.00 | 266 546.00 | 395 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 583.00 | 3 057.00 | 952 526.00 | 955 583.00 |
BZ Autres créances | 75 712.00 | | 75 712.00 | 75 712.00 |
CF Disponibilités | 433 109.00 | | 433 109.00 | 433 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 759.00 | 3 057.00 | 1 514 703.00 | 1 517 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 853.00 | 131 604.00 | 1 781 249.00 | 1 912 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 3 412.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 439.00 | 413 002.00 | | 722 439.00 |
DL TOTAL (I) | 867 077.00 | 540 638.00 | | 867 077.00 |
DP Provisions pour risques | 10 750.00 | 15 775.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 15 775.00 | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 337.00 | 32 281.00 | | 82 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 656.00 | 266 776.00 | | 203 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 942.00 | 195 057.00 | | 228 942.00 |
EA Autres dettes | 359 183.00 | 227 504.00 | | 359 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 304.00 | 26 028.00 | | 29 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 422.00 | 747 646.00 | | 903 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 249.00 | 1 304 059.00 | | 1 781 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 747 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 661.00 | | 2 702 661.00 | 2 702 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 661.00 | | 2 702 661.00 | 2 702 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 009.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 57 453.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 558.00 | 9 018.00 | | 22 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 158.00 | 9 018.00 | | 35 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 769.00 | 4 810.00 | | 30 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 775.00 | 181.00 | | 25 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 480.00 | 4 991.00 | | 66 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 322.00 | 4 027.00 | | -31 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 845.00 | 194 221.00 | | 326 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 575.00 | 2 382 971.00 | | 2 760 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 137.00 | 1 969 969.00 | | 2 038 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 439.00 | 413 002.00 | | 722 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 641.00 | | 207 836.00 | 624 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 133.00 | 24 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 383.00 | 395 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 250.00 | 326 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 634.00 | | 207 836.00 | 553 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 317.00 | 71 543.00 | 425 313.00 | 482 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 507.00 | 8 298.00 | | 24 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 810.00 | 63 245.00 | 425 313.00 | 457 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 775.00 | 10 750.00 | 15 775.00 | 15 775.00 |
6T Sur comptes clients | 4 051.00 | 907.00 | 1 901.00 | 4 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 051.00 | 907.00 | 1 901.00 | 4 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 826.00 | 11 657.00 | 17 676.00 | 19 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 657.00 | 17 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 656.00 | 203 656.00 | | 203 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 756.00 | 239 756.00 | | 239 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
UX Autres créances clients | 951 915.00 | 951 915.00 | | 951 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VC Groupe et associés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 228.00 | 20 925.00 | 61 303.00 | 82 228.00 |
VI Groupe et associés | 119 427.00 | 119 427.00 | | 119 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 197.00 | 1 084 650.00 | 24 547.00 | 1 109 197.00 |
VW T.V.A. | 182 945.00 | 182 945.00 | | 182 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 422.00 | 842 118.00 | 61 303.00 | 903 422.00 |