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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 926.00 | 26 599.00 | 16 328.00 | 42 926.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 141 512.00 | 26 860.00 | 114 653.00 | 141 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 744.00 | 78 941.00 | 64 803.00 | 143 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 557.00 | 100 544.00 | 56 012.00 | 156 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 043.00 | 232 944.00 | 332 099.00 | 565 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 385.00 | 31 248.00 | 2 466 137.00 | 2 497 385.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CF Disponibilités | 812 696.00 | | 812 696.00 | 812 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 435.00 | 31 248.00 | 3 402 187.00 | 3 433 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 477.00 | 264 192.00 | 3 734 286.00 | 3 998 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 205.00 | 11 533.00 | | 31 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 073.00 | 2 219 672.00 | | 2 004 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 768.00 | 40 871.00 | | 23 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 271.00 | 2 366 300.00 | | 2 353 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 804.00 | 60 249.00 | | 40 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 508.00 | 192 771.00 | | 191 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 288.00 | 163 022.00 | | 133 288.00 |
EA Autres dettes | 869 113.00 | 171 084.00 | | 869 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 302.00 | 695 664.00 | | 146 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 015.00 | 1 359 775.00 | | 1 381 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 286.00 | 3 726 076.00 | | 3 734 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 884 198.00 | | 4 884 198.00 | 4 884 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 198.00 | | 4 884 198.00 | 4 884 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 835.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | 10 759.00 | | 5 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 103.00 | 11 629.00 | | 17 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 816.00 | 22 387.00 | | 22 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 872.00 | 25 738.00 | | 7 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 25 738.00 | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 944.00 | -3 351.00 | | 14 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 649.00 | 801 915.00 | | 676 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 848.00 | 6 007 109.00 | | 4 918 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 775.00 | 3 787 437.00 | | 2 914 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 073.00 | 2 219 672.00 | | 2 004 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 758.00 | | 78 285.00 | 486 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 371.00 | | 16 129.00 | 31 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 657.00 | | 62 156.00 | 379 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 839.00 | 55 105.00 | | 177 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 119.00 | 480.00 | | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 720.00 | 54 625.00 | | 151 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 412.00 | 11 835.00 | 31 248.00 | 19 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 412.00 | 11 835.00 | 31 248.00 | 19 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 412.00 | 11 835.00 | 31 248.00 | 19 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 508.00 | 191 508.00 | | 191 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 188.00 | 2 421 188.00 | | 2 421 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 571.00 | 17 015.00 | 23 556.00 | 40 571.00 |
VI Groupe et associés | 865 907.00 | 865 907.00 | | 865 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 469.00 | 2 620 739.00 | 75 730.00 | 2 696 469.00 |
VW T.V.A. | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 015.00 | 1 357 459.00 | 23 556.00 | 1 381 015.00 |