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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 695.00 | 56 447.00 | 4 247.00 | 60 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 424.00 | 139 632.00 | 11 791.00 | 151 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 966.00 | 197 050.00 | 99 916.00 | 296 966.00 |
BT Marchandises | 220 407.00 | 3 000.00 | 217 407.00 | 220 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BZ Autres créances | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 805.00 | 3 000.00 | 374 805.00 | 377 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 772.00 | 200 050.00 | 474 722.00 | 674 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 805.00 | 122 218.00 | | 152 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 203.00 | 60 587.00 | | 9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 206 009.00 | 226 805.00 | | 206 009.00 |
DP Provisions pour risques | 851.00 | 2 140.00 | | 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 851.00 | 2 140.00 | | 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 907.00 | 57 870.00 | | 41 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 207.00 | 35 715.00 | | 92 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 471.00 | 49 130.00 | | 90 471.00 |
EA Autres dettes | | 2 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 861.00 | 145 563.00 | | 267 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 722.00 | 374 509.00 | | 474 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 148.00 | 114 947.00 | | 248 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 038.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 297.00 | | 9 741.00 | 288 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 296 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 218 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 526.00 | | 9 741.00 | 209 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 801.00 | 12 321.00 | 1 072.00 | 185 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 831.00 | 12 321.00 | 1 072.00 | 184 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140.00 | 851.00 | 2 140.00 | 2 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 650.00 | 3 000.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | 3 000.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 3 851.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201.00 | 3 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 907.00 | 22 194.00 | 19 713.00 | 41 907.00 |
VI Groupe et associés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
VW T.V.A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 861.00 | 248 148.00 | 19 713.00 | 267 861.00 |