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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 893.00 | 55 770.00 | 8 122.00 | 63 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 935.00 | 175 485.00 | 15 449.00 | 190 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 599.00 | 232 226.00 | 101 372.00 | 333 599.00 |
BP En cours de production de services | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BT Marchandises | 176 332.00 | | 176 332.00 | 176 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 636.00 | 937.00 | 57 699.00 | 58 636.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 646.00 | 937.00 | 324 708.00 | 325 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 246.00 | 233 164.00 | 426 081.00 | 659 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 649.00 | 166 171.00 | | 132 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 359.00 | -33 522.00 | | -28 359.00 |
DL TOTAL (I) | 148 289.00 | 176 649.00 | | 148 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 864.00 | 62 074.00 | | 98 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 548.00 | 43 140.00 | | 33 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | 111 620.00 | | 108 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 196.00 | 56 118.00 | | 36 196.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 790.00 | 272 952.00 | | 277 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 081.00 | 449 603.00 | | 426 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 603.00 | 867.00 | 1 736.00 | 2 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 489.00 | 61 971.00 | 35 518.00 | 97 489.00 |
VI Groupe et associés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 369.00 | 76 793.00 | 1 576.00 | 78 369.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 791.00 | 240 537.00 | 37 254.00 | 277 791.00 |