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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 839.00 | 60 131.00 | 9 707.00 | 69 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 876.00 | 147 860.00 | 26 015.00 | 173 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 487.00 | 208 962.00 | 113 524.00 | 322 487.00 |
BT Marchandises | 238 101.00 | 2 000.00 | 236 101.00 | 238 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 780.00 | | 81 780.00 | 81 780.00 |
BZ Autres créances | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 445.00 | 2 000.00 | 363 445.00 | 365 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 933.00 | 210 962.00 | 476 970.00 | 687 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 009.00 | 152 805.00 | | 162 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 101.00 | 9 203.00 | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 226 111.00 | 206 009.00 | | 226 111.00 |
DP Provisions pour risques | 92.00 | 851.00 | | 92.00 |
DR TOTAL (IV) | 92.00 | 851.00 | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 647.00 | 41 907.00 | | 35 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 049.00 | 43 275.00 | | 49 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 454.00 | 92 207.00 | | 100 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 491.00 | 90 471.00 | | 65 491.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 767.00 | 267 861.00 | | 250 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 970.00 | 474 722.00 | | 476 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 766.00 | 248 148.00 | | 229 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 966.00 | | 32 041.00 | 296 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 075.00 | 445.00 | 322 487.00 | 6 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | 445.00 | 243 715.00 | 6 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 195.00 | | 32 041.00 | 218 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 050.00 | 12 357.00 | 445.00 | 197 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 080.00 | 12 357.00 | 445.00 | 196 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851.00 | 92.00 | 851.00 | 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 2 092.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092.00 | 3 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 570.00 | 14 570.00 | 21 000.00 | 35 570.00 |
VI Groupe et associés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
VW T.V.A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 767.00 | 229 766.00 | 21 000.00 | 250 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |