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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 009.00 | 61 171.00 | 6 838.00 | 68 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 915.00 | 150 972.00 | 17 943.00 | 168 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 696.00 | 213 114.00 | 102 582.00 | 315 696.00 |
BT Marchandises | 314 807.00 | 3 000.00 | 311 807.00 | 314 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 165.00 | 592.00 | 51 572.00 | 52 165.00 |
BZ Autres créances | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 647.00 | 3 592.00 | 426 054.00 | 429 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 344.00 | 216 706.00 | 528 637.00 | 745 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 111.00 | 162 009.00 | | 166 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 842.00 | 20 101.00 | | 49 842.00 |
DL TOTAL (I) | 259 953.00 | 226 111.00 | | 259 953.00 |
DP Provisions pour risques | 783.00 | 92.00 | | 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 783.00 | 92.00 | | 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 184.00 | 35 647.00 | | 66 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 169.00 | 49 049.00 | | 39 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 427.00 | 100 454.00 | | 104 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 009.00 | 65 491.00 | | 58 009.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 124.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 900.00 | 250 767.00 | | 267 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 637.00 | 476 970.00 | | 528 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 657.00 | 229 766.00 | | 222 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92.00 | 784.00 | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 784.00 | 92.00 | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 039.00 | 20 796.00 | 45 243.00 | 66 039.00 |
VI Groupe et associés | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 899.00 | 222 656.00 | 45 243.00 | 267 899.00 |