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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 626.00 | 55 503.00 | 7 123.00 | 62 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 809.00 | 157 709.00 | 29 100.00 | 186 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 207.00 | 214 182.00 | 114 024.00 | 328 207.00 |
BT Marchandises | 280 562.00 | 2 000.00 | 278 562.00 | 280 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 573.00 | 592.00 | 50 981.00 | 51 573.00 |
BZ Autres créances | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 482.00 | 2 592.00 | 404 889.00 | 407 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 689.00 | 216 775.00 | 518 914.00 | 735 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 953.00 | 166 111.00 | | 165 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | 49 842.00 | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 220 883.00 | 259 953.00 | | 220 883.00 |
DP Provisions pour risques | 483.00 | 783.00 | | 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 483.00 | 783.00 | | 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 035.00 | 66 184.00 | | 59 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 296.00 | 39 169.00 | | 56 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 488.00 | 104 427.00 | | 139 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 726.00 | 58 009.00 | | 42 726.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 547.00 | 267 900.00 | | 297 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 914.00 | 528 637.00 | | 518 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 294.00 | 222 657.00 | | 263 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784.00 | 483.00 | 784.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | 483.00 | 784.00 | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 704.00 | 23 450.00 | 34 253.00 | 57 704.00 |
VI Groupe et associés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 548.00 | 263 295.00 | 34 253.00 | 297 548.00 |