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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 626.00 | 58 246.00 | 4 379.00 | 62 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 140.00 | 165 763.00 | 23 377.00 | 189 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 538.00 | 224 980.00 | 105 558.00 | 330 538.00 |
BT Marchandises | 208 173.00 | 2 000.00 | 206 173.00 | 208 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 006.00 | 85.00 | 65 921.00 | 66 006.00 |
BZ Autres créances | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 126 444.00 | | 126 444.00 | 126 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 076.00 | 2 085.00 | 423 990.00 | 426 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 615.00 | 227 065.00 | 529 549.00 | 756 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 883.00 | 165 953.00 | | 176 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 711.00 | 10 929.00 | | -10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 210 171.00 | 220 883.00 | | 210 171.00 |
DP Provisions pour risques | 517.00 | 483.00 | | 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 517.00 | 483.00 | | 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 969.00 | 59 035.00 | | 93 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 363.00 | 56 296.00 | | 43 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 287.00 | 139 488.00 | | 119 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 240.00 | 42 726.00 | | 62 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 860.00 | 297 547.00 | | 318 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 549.00 | 518 914.00 | | 529 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 889.00 | 263 294.00 | | 308 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483.00 | 517 517.00 | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | 517 517.00 | 483.00 | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VP Divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |