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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 626.00 | 60 731.00 | 1 895.00 | 62 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 636.00 | 180 616.00 | 18 020.00 | 198 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 534.00 | 242 318.00 | 100 216.00 | 342 534.00 |
BT Marchandises | 207 488.00 | 2 000.00 | 205 488.00 | 207 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 447.00 | 971.00 | 40 475.00 | 41 447.00 |
BZ Autres créances | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 81 475.00 | | 81 475.00 | 81 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 357.00 | 2 971.00 | 349 386.00 | 352 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 892.00 | 245 289.00 | 449 603.00 | 694 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 171.00 | 176 883.00 | | 166 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 522.00 | -10 711.00 | | -33 522.00 |
DL TOTAL (I) | 176 649.00 | 210 171.00 | | 176 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 074.00 | 93 969.00 | | 62 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 140.00 | 43 363.00 | | 43 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 620.00 | 119 287.00 | | 111 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 118.00 | 62 240.00 | | 56 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 953.00 | 318 859.00 | | 272 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 603.00 | 529 549.00 | | 449 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 770.00 | 308 889.00 | | 232 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 074.00 | 21 891.00 | 40 183.00 | 62 074.00 |
VI Groupe et associés | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 954.00 | 232 771.00 | 40 183.00 | 272 954.00 |