| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 161.00 | 210 271.00 | 17 889.00 | 228 161.00 |
AN Terrains | 201 936.00 | 27 214.00 | 174 722.00 | 201 936.00 |
AP Constructions | 1 601 229.00 | 908 896.00 | 692 333.00 | 1 601 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 608.00 | 1 377 674.00 | 494 934.00 | 1 872 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 931.00 | 273 885.00 | 132 045.00 | 405 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 306.00 | 2 797 940.00 | 1 587 366.00 | 4 385 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917 249.00 | | 1 917 249.00 | 1 917 249.00 |
BN En cours de production de biens | 432 824.00 | | 432 824.00 | 432 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 010.00 | | 268 010.00 | 268 010.00 |
BT Marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 039.00 | 55 757.00 | 270 282.00 | 326 039.00 |
BZ Autres créances | 543 823.00 | | 543 823.00 | 543 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 950.00 | | 425 950.00 | 425 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 766.00 | | 92 766.00 | 92 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 260.00 | 55 757.00 | 3 956 502.00 | 4 012 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 566.00 | 2 853 698.00 | 5 543 868.00 | 8 397 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 120.00 | 180 000.00 | | 123 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 040.00 | 700 000.00 | | 621 040.00 |
DH Report à nouveau | 84 230.00 | 139 559.00 | | 84 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 104.00 | -55 328.00 | | 63 104.00 |
DL TOTAL (I) | 909 494.00 | 982 230.00 | | 909 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 130.00 | 1 319 301.00 | | 812 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 887.00 | 123 494.00 | | 115 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 054.00 | 1 710 528.00 | | 2 032 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 486.00 | 1 578 479.00 | | 1 355 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | 165 229.00 | 50 111.00 | | 165 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 374.00 | 4 781 912.00 | | 4 634 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 868.00 | 5 764 142.00 | | 5 543 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 338.00 | 4 063 191.00 | | 3 969 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540.00 | 453 146.00 | | 3 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 209.00 | | 308 209.00 | 308 209.00 |
FD Production vendue biens | 21 017 566.00 | | 21 017 566.00 | 21 017 566.00 |
FG Production vendue services | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 379 894.00 | | 21 379 894.00 | 21 379 894.00 |
FM Production stockée | | | 83 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 596 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 052 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 57 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 349 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 803.00 | 58 225.00 | | 33 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 968.00 | 30 011.00 | | 50 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 792.00 | 9 917.00 | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 759.00 | 39 928.00 | | 55 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 193.00 | 20 183.00 | | 87 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 3 093.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 643.00 | 23 474.00 | | 87 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 884.00 | 16 454.00 | | -31 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 300.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 652 124.00 | 14 288 430.00 | | 21 652 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 589 020.00 | 14 343 759.00 | | 21 589 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 104.00 | -55 328.00 | | 63 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 947.00 | 110 908.00 | | 94 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 366.00 | 24 977.00 | | 19 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 624.00 | | 457 748.00 | 4 105 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 14 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 066.00 | 4 385 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 757.00 | 288 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 851.00 | 4 081 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 635.00 | | 23 773.00 | 268 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 579.00 | | 433 976.00 | 3 821 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 463.00 | 375 634.00 | 111 157.00 | 2 533 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 416.00 | 18 612.00 | 3 757.00 | 195 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 047.00 | 357 022.00 | 107 400.00 | 2 338 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 982.00 | 4 519.00 | 4 744.00 | 55 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 982.00 | 4 519.00 | 4 744.00 | 55 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 982.00 | 4 519.00 | 4 744.00 | 55 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | 4 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 054.00 | 2 032 054.00 | | 2 032 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 080.00 | 630 080.00 | | 630 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 240.00 | 570 240.00 | | 570 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 229.00 | 165 229.00 | | 165 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 259 475.00 | | | 259 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
VB T. V. A. | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 589.00 | 259 441.00 | 512 614.00 | 808 589.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 427.00 | | | 361 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 571.00 | | | 418 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
VP Divers | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 499.00 | 905 935.00 | 66 564.00 | 972 499.00 |
VW T.V.A. | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 487.00 | 3 969 338.00 | 512 614.00 | 4 518 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 688.00 | 153 986.00 | | 196 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 611 099.00 | 370 037.00 | | 611 099.00 |
ST Autres comptes | 3 181 894.00 | 2 137 935.00 | | 3 181 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 888.00 | 110 897.00 | | 119 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 137.00 | | 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 686.00 | 105 660.00 | | 107 686.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 12 780.00 | | |
YT Sous‐traitance | 178 736.00 | 73 345.00 | | 178 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 933.00 | 277 949.00 | | 456 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 200.00 | 122 010.00 | | 181 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 888.00 | 275 996.00 | | 377 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 581 977.00 | 2 840 594.00 | | 4 581 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 481 339.00 | 1 709 528.00 | | 2 481 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 548 550.00 | 2 970 164.00 | | 4 548 550.00 |