| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 826.00 | 218 276.00 | 10 550.00 | 228 826.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AN Terrains | 135 857.00 | | 135 857.00 | 135 857.00 |
AP Constructions | 2 848 512.00 | 1 354 106.00 | 1 494 407.00 | 2 848 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 841.00 | 2 019 583.00 | 1 021 258.00 | 3 040 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 163.00 | 317 889.00 | 50 274.00 | 368 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 994.00 | | 437 994.00 | 437 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 457.00 | 3 909 853.00 | 3 221 604.00 | 7 131 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123 941.00 | | 2 123 941.00 | 2 123 941.00 |
BN En cours de production de biens | 283 436.00 | | 283 436.00 | 283 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 567.00 | | 427 567.00 | 427 567.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 787.00 | 18 785.00 | 1 482 003.00 | 1 500 787.00 |
BZ Autres créances | 540 758.00 | | 540 758.00 | 540 758.00 |
CF Disponibilités | 1 426 584.00 | | 1 426 584.00 | 1 426 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 532.00 | 18 785.00 | 6 297 747.00 | 6 316 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 447 988.00 | 3 928 638.00 | 9 519 351.00 | 13 447 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 040.00 | 891 040.00 | | 891 040.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 244 060.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 353.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 541.00 | 340 613.00 | | 401 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 977.00 | 1 617 186.00 | | 1 989 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 707.00 | 1 897 729.00 | | 2 636 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 118.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 768.00 | 89 340.00 | | 213 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 709.00 | 2 907 477.00 | | 2 669 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 307.00 | 1 154 360.00 | | 1 476 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 042.00 | 129 934.00 | | 133 042.00 |
EA Autres dettes | 384 460.00 | 839 066.00 | | 384 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 374.00 | 7 019 024.00 | | 7 529 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 351.00 | 8 636 210.00 | | 9 519 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 771.00 | 5 361 644.00 | | 5 893 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
FD Production vendue biens | 16 911 793.00 | | 16 911 793.00 | 16 911 793.00 |
FG Production vendue services | 246 220.00 | | 246 220.00 | 246 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 270 242.00 | | 17 270 242.00 | 17 270 242.00 |
FM Production stockée | | | -74 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 336 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 372 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 30 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 526 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 321.00 | 3 014.00 | | 91 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 093.00 | 4 967.00 | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 4 967.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 900.00 | 26 617.00 | | 38 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 684.00 | 14 902.00 | | 28 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 584.00 | 41 519.00 | | 67 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 501.00 | -36 552.00 | | -62 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 425.00 | 27 958.00 | | 91 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 879.00 | 71 095.00 | | 173 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 347 871.00 | 17 538 010.00 | | 17 347 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 946 331.00 | 17 197 397.00 | | 16 946 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 541.00 | 340 613.00 | | 401 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 927.00 | 6 935.00 | | 3 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598 817.00 | | 547 859.00 | 6 598 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 10 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 7 131 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 569.00 | 6 831 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 065.00 | | 4 250.00 | 285 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 327.00 | | 543 609.00 | 6 301 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467 887.00 | 454 700.00 | 12 734.00 | 3 467 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 118.00 | 2 158.00 | | 216 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 769.00 | 452 542.00 | 12 734.00 | 3 251 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 344.00 | 1 317.00 | 14 877.00 | 32 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 344.00 | 1 317.00 | 14 877.00 | 32 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 344.00 | 1 317.00 | 14 877.00 | 32 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | 14 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 709.00 | 2 669 709.00 | | 2 669 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 402.00 | 916 402.00 | | 916 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 519.00 | 434 519.00 | | 434 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 581.00 | 210 581.00 | | 210 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 021.00 | 1 412 021.00 | | 1 412 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
VB T. V. A. | 136 071.00 | 136 071.00 | | 136 071.00 |
VC Groupe et associés | 335 856.00 | 335 856.00 | | 335 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 332.00 | 1 211 497.00 | 875 655.00 | 2 633 332.00 |
VI Groupe et associés | 173 879.00 | 173 879.00 | | 173 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 777.00 | | | 162 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 840.00 | 2 048 197.00 | 5 643.00 | 2 053 840.00 |
VW T.V.A. | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 606.00 | 5 893 771.00 | 875 655.00 | 7 315 606.00 |