| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 316.00 | 221 245.00 | 14 070.00 | 235 316.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AN Terrains | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
AP Constructions | 4 480 416.00 | 1 491 371.00 | 2 989 045.00 | 4 480 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 723.00 | 2 339 691.00 | 1 506 032.00 | 3 845 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 185.00 | 295 739.00 | 36 446.00 | 332 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 101 263.00 | 4 348 046.00 | 4 753 217.00 | 9 101 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767 861.00 | | 2 767 861.00 | 2 767 861.00 |
BN En cours de production de biens | 369 548.00 | | 369 548.00 | 369 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 498.00 | | 375 498.00 | 375 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 730.00 | 26 732.00 | 2 034 998.00 | 2 061 730.00 |
BZ Autres créances | 247 204.00 | | 247 204.00 | 247 204.00 |
CF Disponibilités | 1 306 521.00 | | 1 306 521.00 | 1 306 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 133 119.00 | 26 732.00 | 7 106 387.00 | 7 133 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 234 382.00 | 4 374 779.00 | 11 859 604.00 | 16 234 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 040.00 | 891 040.00 | | 891 040.00 |
DG Autres réserves | 586 000.00 | 385 000.00 | | 586 000.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | 26.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 704.00 | 401 541.00 | | 422 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 115.00 | 171 250.00 | | 164 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 546.00 | 1 989 977.00 | | 2 205 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 278.00 | 2 636 707.00 | | 2 915 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 1 024.00 | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 509.00 | 213 768.00 | | 333 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 668.00 | 2 669 709.00 | | 3 053 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 406.00 | 1 476 307.00 | | 1 443 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 556.00 | 133 042.00 | | 52 556.00 |
EA Autres dettes | 1 853 987.00 | 384 460.00 | | 1 853 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 654 058.00 | 7 529 374.00 | | 9 654 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 604.00 | 9 519 351.00 | | 11 859 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 263.00 | 5 893 771.00 | | 6 869 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 052.00 | 2 261.00 | | 11 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 905.00 | | 273 905.00 | 273 905.00 |
FD Production vendue biens | 18 077 408.00 | | 18 077 408.00 | 18 077 408.00 |
FG Production vendue services | 197 011.00 | | 197 011.00 | 197 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 548 324.00 | | 18 548 324.00 | 18 548 324.00 |
FM Production stockée | | | 34 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 703 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 596 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 681 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 252.00 | 91 321.00 | | 103 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 990.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 609.00 | 4 093.00 | | 13 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 343.00 | 5 083.00 | | 14 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 569.00 | 38 900.00 | | 32 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 28 684.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 569.00 | 67 584.00 | | 312 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 226.00 | -62 501.00 | | -298 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 768.00 | 91 425.00 | | 77 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 053.00 | 173 879.00 | | 142 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 725 844.00 | 17 347 871.00 | | 18 725 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 303 140.00 | 16 946 331.00 | | 18 303 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 704.00 | 401 541.00 | | 422 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 457.00 | | 2 484 190.00 | 7 131 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 383.00 | 9 101 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 383.00 | 8 794 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 315.00 | | 6 490.00 | 289 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 831 367.00 | | 2 477 237.00 | 6 831 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 774.00 | | 463.00 | 10 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 853.00 | 514 582.00 | 76 389.00 | 3 909 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 276.00 | 2 969.00 | | 218 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 577.00 | 511 613.00 | 76 389.00 | 3 691 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 785.00 | 15 169.00 | 7 221.00 | 18 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 785.00 | 15 169.00 | 7 221.00 | 18 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 785.00 | 15 169.00 | 7 221.00 | 18 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 169.00 | 7 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 668.00 | 3 053 668.00 | | 3 053 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 347.00 | 937 347.00 | | 937 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 139.00 | 350 139.00 | | 350 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 322.00 | 496 322.00 | | 496 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 362.00 | 1 994 362.00 | | 1 994 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VB T. V. A. | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 981.00 | 451 694.00 | 1 099 280.00 | 2 902 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 665.00 | 1 357 665.00 | | 1 357 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 303 561.00 | | | 12 303 561.00 |
VP Divers | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 230.00 | 2 313 187.00 | 6 043.00 | 2 319 230.00 |
VW T.V.A. | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 320 549.00 | 6 869 263.00 | 1 099 280.00 | 9 320 549.00 |