| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 145.00 | 195 416.00 | 12 729.00 | 208 145.00 |
AN Terrains | 155 773.00 | 15 010.00 | 140 763.00 | 155 773.00 |
AP Constructions | 1 585 639.00 | 813 593.00 | 772 045.00 | 1 585 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 887.00 | 1 237 448.00 | 371 439.00 | 1 608 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 280.00 | 271 996.00 | 133 284.00 | 405 280.00 |
AX Avances et acomptes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 624.00 | 2 533 463.00 | 1 572 161.00 | 4 105 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511 214.00 | | 1 511 214.00 | 1 511 214.00 |
BN En cours de production de biens | 430 142.00 | | 430 142.00 | 430 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 284.00 | | 187 284.00 | 187 284.00 |
BT Marchandises | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 195.00 | 55 982.00 | 763 213.00 | 819 195.00 |
BZ Autres créances | 516 008.00 | | 516 008.00 | 516 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 534 619.00 | | 534 619.00 | 534 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 760.00 | | 215 760.00 | 215 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 964.00 | 55 982.00 | 4 191 982.00 | 4 247 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 588.00 | 2 589 446.00 | 5 764 142.00 | 8 353 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 500 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 559.00 | 32 745.00 | | 139 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 328.00 | 306 814.00 | | -55 328.00 |
DL TOTAL (I) | 982 230.00 | 1 037 559.00 | | 982 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 301.00 | 1 211 542.00 | | 1 319 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 494.00 | 168 753.00 | | 123 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 528.00 | 1 955 787.00 | | 1 710 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 479.00 | 1 043 475.00 | | 1 578 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 106.00 | | |
EA Autres dettes | 50 111.00 | 70 775.00 | | 50 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 912.00 | 4 575 105.00 | | 4 781 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 142.00 | 5 612 664.00 | | 5 764 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 083.00 | | 213 083.00 | 213 083.00 |
FD Production vendue biens | 13 947 198.00 | | 13 947 198.00 | 13 947 198.00 |
FG Production vendue services | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 187 394.00 | | 14 187 394.00 | 14 187 394.00 |
FM Production stockée | | | -120 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 382 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 346 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 745.00 | |
GE Autres charges | | | 78 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 215 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 011.00 | 13 750.00 | | 30 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | 1.00 | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 928.00 | 13 750.00 | | 39 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 183.00 | 159 908.00 | | 20 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 474.00 | 159 908.00 | | 23 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 454.00 | -146 158.00 | | 16 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | 5 827.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 288 430.00 | 16 222 226.00 | | 14 288 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 343 759.00 | 15 915 412.00 | | 14 343 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 328.00 | 306 814.00 | | -55 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 051.00 | | 428 525.00 | 3 766 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 952.00 | 4 105 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 654.00 | 268 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 298.00 | 3 821 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 909.00 | | 24 380.00 | 279 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 025.00 | | 403 852.00 | 3 471 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | 293.00 | 15 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 540.00 | 235 073.00 | 86 150.00 | 2 384 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 006.00 | 13 065.00 | 35 654.00 | 218 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 534.00 | 222 009.00 | 50 496.00 | 2 166 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 807.00 | 12 745.00 | 13 570.00 | 56 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 807.00 | 12 745.00 | 13 570.00 | 56 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 807.00 | 12 745.00 | 13 570.00 | 56 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 745.00 | 13 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 528.00 | 1 710 528.00 | | 1 710 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 579.00 | 775 579.00 | | 775 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 738 844.00 | | | 738 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
VB T. V. A. | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 146.00 | 453 146.00 | | 453 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 154.00 | 270 927.00 | 517 024.00 | 866 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 429.00 | | | 356 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 611.00 | | | 264 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
VP Divers | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 760.00 | | | 215 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 140.00 | 1 561 140.00 | | 1 561 140.00 |
VW T.V.A. | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 418.00 | 4 063 191.00 | 517 024.00 | 4 658 418.00 |