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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 345.00 | 213 458.00 | 3 887.00 | 217 345.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AN Terrains | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
AP Constructions | 1 847 057.00 | 1 135 733.00 | 711 324.00 | 1 847 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 748.00 | 1 576 462.00 | 479 287.00 | 2 055 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 083.00 | 278 110.00 | 81 973.00 | 360 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 191.00 | | 151 191.00 | 151 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 320.00 | 3 203 762.00 | 1 582 557.00 | 4 786 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177 818.00 | | 2 177 818.00 | 2 177 818.00 |
BN En cours de production de biens | 400 261.00 | | 400 261.00 | 400 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 073.00 | | 351 073.00 | 351 073.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 908.00 | 37 292.00 | 1 968 616.00 | 2 005 908.00 |
BZ Autres créances | 491 632.00 | | 491 632.00 | 491 632.00 |
CF Disponibilités | 960 285.00 | | 960 285.00 | 960 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 462.00 | 37 292.00 | 6 389 170.00 | 6 426 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 782.00 | 3 241 055.00 | 7 971 727.00 | 11 212 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 040.00 | 368 040.00 | | 891 040.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 334.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 451.00 | 523 628.00 | | 243 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 573.00 | 1 033 122.00 | | 1 276 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 211.00 | 582 971.00 | | 551 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 605.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 371.00 | 144 861.00 | | 131 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 833.00 | 2 414 419.00 | | 3 479 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 582.00 | 1 292 870.00 | | 1 206 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 452.00 | 8 032.00 | | 46 452.00 |
EA Autres dettes | 1 279 332.00 | 3 153 237.00 | | 1 279 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 695 154.00 | 7 596 993.00 | | 6 695 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 727.00 | 8 630 116.00 | | 7 971 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 236.00 | 7 103 440.00 | | 6 203 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 137 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 740 570.00 | |
FM Production stockée | | | 165 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 105 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 712.00 | |
GE Autres charges | | | 40 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 729 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 081.00 | 65.00 | | 157 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 1 219.00 | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | 851.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 2 070.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 259.00 | 16 913.00 | | 28 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 709.00 | 16 913.00 | | 56 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 743.00 | -14 844.00 | | -53 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 112.00 | -1 913.00 | | -3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 111 502.00 | 15 505 866.00 | | 17 111 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 868 051.00 | 14 982 238.00 | | 16 868 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 451.00 | 523 628.00 | | 243 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 576.00 | 55 695.00 | | 14 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 512.00 | | 318 856.00 | 4 554 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 14 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 047.00 | 4 786 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 015.00 | 277 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 432.00 | 4 493 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 350.00 | | 2 500.00 | 289 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 249 914.00 | | 316 356.00 | 4 249 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 173.00 | 251 453.00 | 83 863.00 | 3 036 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 631.00 | 7 843.00 | 14 015.00 | 219 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 542.00 | 243 610.00 | 69 848.00 | 2 816 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 897.00 | 27 712.00 | 316.00 | 9 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 897.00 | 27 712.00 | 316.00 | 9 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 897.00 | 27 712.00 | 316.00 | 9 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 712.00 | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 833.00 | 3 479 833.00 | | 3 479 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 309.00 | 668 309.00 | | 668 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 501.00 | 406 501.00 | | 406 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | 6.00 | 9 516.00 | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 648.00 | 1 876 648.00 | | 1 876 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
VB T. V. A. | 162 693.00 | 162 693.00 | | 162 693.00 |
VC Groupe et associés | 183 281.00 | 183 281.00 | | 183 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 353.00 | 188 805.00 | 360 548.00 | 549 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 939.00 | 1 085 939.00 | | 1 085 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 814.00 | | | 230 814.00 |
VP Divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 964.00 | 2 505 448.00 | 9 516.00 | 2 514 964.00 |
VW T.V.A. | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 784.00 | 6 203 236.00 | 360 548.00 | 6 563 784.00 |