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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 860.00 | 219 631.00 | 9 230.00 | 228 860.00 |
AH Fonds commercial | 60 489.00 | | 60 490.00 | 60 489.00 |
AN Terrains | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
AP Constructions | 1 834 246.00 | 1 049 614.00 | 784 633.00 | 1 834 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 071.00 | 1 487 497.00 | 474 574.00 | 1 962 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 606.00 | 279 432.00 | 90 175.00 | 369 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 512.00 | 3 036 173.00 | 1 518 339.00 | 4 554 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079 830.00 | | 2 079 830.00 | 2 079 830.00 |
BN En cours de production de biens | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 780.00 | 9 897.00 | 2 629 883.00 | 2 639 780.00 |
BZ Autres créances | 504 880.00 | | 504 880.00 | 504 880.00 |
CF Disponibilités | 1 295 395.00 | | 1 295 395.00 | 1 295 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 674.00 | 9 897.00 | 7 111 777.00 | 7 121 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 676 185.00 | 3 046 070.00 | 8 630 116.00 | 11 676 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 040.00 | | | 368 040.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 628.00 | | | 523 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 122.00 | | | 1 033 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 971.00 | | | 582 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 419.00 | | | 2 414 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 870.00 | | | 1 292 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EA Autres dettes | 3 153 237.00 | | | 3 153 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 993.00 | | | 7 596 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 116.00 | | | 8 630 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 103 440.00 | | | 7 103 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 882.00 | | 388 882.00 | 388 882.00 |
FD Production vendue biens | 14 986 175.00 | | 14 986 175.00 | 14 986 175.00 |
FG Production vendue services | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 460 586.00 | | 15 460 586.00 | 15 460 586.00 |
FM Production stockée | | | -115 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 501 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 186 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 878 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 843.00 | | | -14 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 505 866.00 | | | 15 505 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 982 238.00 | | | 14 982 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 627.00 | | | 523 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 560 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 581.00 | 4 554 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 581.00 | 4 249 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 041 754.00 | 5 581.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 822 124.00 | 5 581.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 757.00 | 53 860.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 757.00 | 53 860.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 757.00 | 53 860.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 53 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 419.00 | 2 414 419.00 | | 2 414 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 876.00 | 662 876.00 | | 662 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 943.00 | 445 943.00 | | 445 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 671.00 | | | 2 599 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VB T. V. A. | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
VC Groupe et associés | 206 877.00 | | | 206 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 971.00 | 234 278.00 | 341 250.00 | 582 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 949 832.00 | 2 949 832.00 | | 2 949 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 969.00 | | | 262 969.00 |
VP Divers | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 445.00 | 3 153 329.00 | 10 116.00 | 3 163 445.00 |
VW T.V.A. | 157 144.00 | 157 144.00 | | 157 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 133.00 | 7 103 440.00 | 341 250.00 | 7 452 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
ST Autres comptes | 2 752 914.00 | | | 2 752 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
YT Sous‐traitance | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 498 614.00 | | | 498 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 674.00 | | | 133 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 948.00 | | | 235 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 305 582.00 | | | 3 305 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 798 310.00 | | | 1 798 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 429 506.00 | | | 3 429 506.00 |