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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 576.00 | 216 118.00 | 8 458.00 | 224 576.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AN Terrains | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
AP Constructions | 2 838 694.00 | 1 228 513.00 | 1 610 181.00 | 2 838 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976 582.00 | 1 719 958.00 | 1 256 624.00 | 2 976 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 540.00 | 303 297.00 | 66 243.00 | 369 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 817.00 | 3 467 887.00 | 3 130 930.00 | 6 598 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285 085.00 | | 2 285 085.00 | 2 285 085.00 |
BN En cours de production de biens | 394 553.00 | | 394 553.00 | 394 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 602.00 | | 390 602.00 | 390 602.00 |
BT Marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 118.00 | 32 344.00 | 1 596 774.00 | 1 629 118.00 |
BZ Autres créances | 259 990.00 | | 259 990.00 | 259 990.00 |
CF Disponibilités | 552 841.00 | | 552 841.00 | 552 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 625.00 | 32 344.00 | 5 505 280.00 | 5 537 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 441.00 | 3 500 231.00 | 8 636 210.00 | 12 136 441.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 040.00 | 891 040.00 | | 891 040.00 |
DG Autres réserves | 244 060.00 | | | 244 060.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 962.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 613.00 | 243 451.00 | | 340 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 186.00 | 1 276 573.00 | | 1 617 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 729.00 | 551 211.00 | | 1 897 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 373.00 | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 340.00 | 131 371.00 | | 89 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 477.00 | 3 479 833.00 | | 2 907 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 360.00 | 1 206 582.00 | | 1 154 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 934.00 | 46 452.00 | | 129 934.00 |
EA Autres dettes | 839 066.00 | 1 279 332.00 | | 839 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 024.00 | 6 695 154.00 | | 7 019 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 210.00 | 7 971 727.00 | | 8 636 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 644.00 | 6 203 236.00 | | 5 361 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
FD Production vendue biens | 16 749 307.00 | | 16 749 307.00 | 16 749 307.00 |
FG Production vendue services | 253 979.00 | | 253 979.00 | 253 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 250 049.00 | | 17 250 049.00 | 17 250 049.00 |
FM Production stockée | | | 33 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 530 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 029 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 92 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 959 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | 157 081.00 | | 3 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 967.00 | 1 221.00 | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | 2 966.00 | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 617.00 | 28 259.00 | | 26 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 902.00 | 28 450.00 | | 14 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 519.00 | 56 709.00 | | 41 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 552.00 | -53 743.00 | | -36 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 095.00 | -3 112.00 | | 71 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 538 010.00 | 17 111 502.00 | | 17 538 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 197 397.00 | 16 868 051.00 | | 17 197 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 613.00 | 243 451.00 | | 340 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 935.00 | 14 576.00 | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 320.00 | | 2 904 251.00 | 4 786 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 223.00 | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 754.00 | 6 598 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 531.00 | 6 301 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 835.00 | | 7 230.00 | 277 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 837.00 | | 2 897 021.00 | 4 493 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 762.00 | 323 365.00 | 59 241.00 | 3 203 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 458.00 | 2 659.00 | | 213 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 304.00 | 320 706.00 | 59 241.00 | 2 990 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 292.00 | 6 321.00 | 11 269.00 | 37 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 292.00 | 6 321.00 | 11 269.00 | 37 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 292.00 | 6 321.00 | 11 269.00 | 37 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 321.00 | 11 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 477.00 | 2 907 477.00 | | 2 907 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 802.00 | 711 802.00 | | 711 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 553.00 | 366 553.00 | | 366 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 544.00 | 1 559 544.00 | | 1 559 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VB T. V. A. | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 109.00 | 328 069.00 | 999 595.00 | 1 896 109.00 |
VI Groupe et associés | 631 214.00 | 631 214.00 | | 631 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 317.00 | | | 276 317.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 605.00 | 117 605.00 | | 117 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 186.00 | 1 900 893.00 | 7 293.00 | 1 908 186.00 |
VW T.V.A. | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 929 684.00 | 5 361 644.00 | 999 595.00 | 6 929 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 126.00 | | 123.00 |