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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 114.00 | 27 333.00 | 782.00 | 28 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 624.00 | 29 707.00 | 7 918.00 | 37 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 477.00 | 57 239.00 | 10 237.00 | 67 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
BZ Autres créances | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CF Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 552.00 | | 407 552.00 | 407 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 029.00 | 57 239.00 | 417 790.00 | 475 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 48 812.00 | 26 489.00 | | 48 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 364.00 | 22 323.00 | | 19 364.00 |
DL TOTAL (I) | 105 907.00 | 86 543.00 | | 105 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 103.00 | 51 713.00 | | 279 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 008.00 | 10 439.00 | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 883.00 | 84 645.00 | | 311 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 790.00 | 171 188.00 | | 417 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 883.00 | 84 645.00 | | 311 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 535.00 | 3 378.00 | 1 093 913.00 | 1 090 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 535.00 | 3 378.00 | 1 093 913.00 | 1 090 535.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 174.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 174.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 353.00 | 2 162.00 | | 13 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353.00 | 2 162.00 | | 13 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 278.00 | -1 988.00 | | -12 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 3 672.00 | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 990.00 | 951 844.00 | | 1 094 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 627.00 | 929 520.00 | | 1 075 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 364.00 | 22 323.00 | | 19 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 103.00 | 279 103.00 | | 279 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
VB T. V. A. | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 883.00 | 311 883.00 | | 311 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 1 455.00 | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 851.00 | 13 086.00 | | 14 851.00 |
ST Autres comptes | 65 271.00 | 46 176.00 | | 65 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 430.00 | 19 411.00 | | 18 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 207.00 | 4 737.00 | | 5 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | 2 324.00 | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | 3 779.00 | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 981.00 | 52 198.00 | | 59 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 030.00 | 55 532.00 | | 73 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 758.00 | 83 410.00 | | 103 758.00 |