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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 063.00 | 48 674.00 | 1 389.00 | 50 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 677.00 | 38 293.00 | 1 384.00 | 39 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 197.00 | 87 870.00 | 4 327.00 | 92 197.00 |
BT Marchandises | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
BZ Autres créances | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CF Disponibilités | 387 150.00 | | 387 150.00 | 387 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 261.00 | | 996 261.00 | 996 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 458.00 | 87 870.00 | 1 000 587.00 | 1 088 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 152 641.00 | 74 025.00 | | 152 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 148.00 | 78 616.00 | | -16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 174 224.00 | 190 372.00 | | 174 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 820.00 | 343 614.00 | | 787 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | 19 884.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 363.00 | 385 992.00 | | 826 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 587.00 | 576 364.00 | | 1 000 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 363.00 | 385 992.00 | | 826 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 018.00 | | 863 018.00 | 863 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 018.00 | | 863 018.00 | 863 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 222.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 222.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | -222.00 | | 4 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 721.00 | 684 224.00 | | 869 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 869.00 | 605 608.00 | | 885 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 148.00 | 78 616.00 | | -16 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 820.00 | 787 820.00 | | 787 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VI Groupe et associés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 363.00 | 826 363.00 | | 826 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 2 471.00 | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 185.00 | 14 516.00 | | 18 185.00 |
ST Autres comptes | 67 221.00 | 48 685.00 | | 67 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 031.00 | 20 288.00 | | 21 031.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 865.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | 2 391.00 | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 4 862.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 480.00 | 37 082.00 | | 47 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 915.00 | 48 774.00 | | 48 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 437.00 | 87 353.00 | | 106 437.00 |