| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 063.00 | 44 413.00 | 5 650.00 | 50 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 915.00 | 37 097.00 | 3 817.00 | 40 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 434.00 | 82 413.00 | 11 021.00 | 93 434.00 |
BT Marchandises | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 917.00 | | 138 917.00 | 138 917.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 179 923.00 | | 179 923.00 | 179 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 343.00 | | 565 343.00 | 565 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 777.00 | 82 413.00 | 576 364.00 | 658 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 74 025.00 | 104 815.00 | | 74 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 616.00 | -30 790.00 | | 78 616.00 |
DL TOTAL (I) | 190 372.00 | 111 756.00 | | 190 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 614.00 | 496 622.00 | | 343 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 884.00 | 17 092.00 | | 19 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 992.00 | 536 420.00 | | 385 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 364.00 | 648 176.00 | | 576 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 992.00 | 536 420.00 | | 385 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 221.00 | | 674 221.00 | 674 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 221.00 | | 674 221.00 | 674 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 346.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 56.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 56.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 1 084.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 224.00 | 773 609.00 | | 684 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 608.00 | 804 398.00 | | 605 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 616.00 | -30 790.00 | | 78 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 390.00 | 4 606.00 | | 3 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 614.00 | 343 614.00 | | 343 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 992.00 | 385 992.00 | | 385 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 1 851.00 | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 516.00 | 14 535.00 | | 14 516.00 |
ST Autres comptes | 48 685.00 | 63 801.00 | | 48 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 288.00 | 19 590.00 | | 20 288.00 |
YT Sous‐traitance | 3 865.00 | 208.00 | | 3 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 551.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 862.00 | 4 402.00 | | 4 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 082.00 | 42 219.00 | | 37 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 774.00 | 45 974.00 | | 48 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 353.00 | 98 134.00 | | 87 353.00 |