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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 480.00 | 27 740.00 | 1 740.00 | 29 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 624.00 | 31 056.00 | 6 568.00 | 37 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 858.00 | 58 997.00 | 9 861.00 | 68 858.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 083.00 | | 201 083.00 | 201 083.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 087.00 | | 479 087.00 | 479 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 945.00 | 58 997.00 | 488 948.00 | 547 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 68 176.00 | 48 812.00 | | 68 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 618.00 | 19 364.00 | | 42 618.00 |
DL TOTAL (I) | 148 525.00 | 105 907.00 | | 148 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 279.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 076.00 | 279 103.00 | | 303 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 598.00 | 10 008.00 | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 423.00 | 311 883.00 | | 340 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 948.00 | 417 790.00 | | 488 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 423.00 | 311 883.00 | | 340 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 887.00 | 1 425.00 | 1 022 312.00 | 1 020 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 887.00 | 1 425.00 | 1 022 312.00 | 1 020 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 4 742.00 | | 8 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 313.00 | 1 094 990.00 | | 1 046 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 695.00 | 1 075 627.00 | | 1 003 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 618.00 | 19 364.00 | | 42 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 606.00 | 4 832.00 | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 076.00 | 303 076.00 | | 303 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 898.00 | 224 898.00 | | 224 898.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 435.00 | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 568.00 | 14 851.00 | | 17 568.00 |
ST Autres comptes | 67 780.00 | 65 271.00 | | 67 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 293.00 | 18 430.00 | | 20 293.00 |
YT Sous‐traitance | 7 783.00 | 5 207.00 | | 7 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 330.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 507.00 | 3 765.00 | | 4 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 205.00 | 59 981.00 | | 56 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 663.00 | 73 030.00 | | 56 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 424.00 | 103 758.00 | | 113 424.00 |