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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 063.00 | 30 960.00 | 19 103.00 | 50 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 440.00 | 32 478.00 | 5 962.00 | 38 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 256.00 | 63 638.00 | 26 619.00 | 90 256.00 |
BT Marchandises | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 143 246.00 | | 143 246.00 | 143 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 558.00 | | 659 558.00 | 659 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 815.00 | 63 638.00 | 686 177.00 | 749 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 110 794.00 | 68 176.00 | | 110 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 445.00 | 42 618.00 | | -31 445.00 |
DL TOTAL (I) | 117 080.00 | 148 525.00 | | 117 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 256.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 773.00 | 303 076.00 | | 537 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | 14 598.00 | | 8 568.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 097.00 | 340 423.00 | | 569 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 177.00 | 488 948.00 | | 686 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 097.00 | 340 423.00 | | 569 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 734.00 | 2 625.00 | 872 359.00 | 869 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 734.00 | 2 625.00 | 872 359.00 | 869 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 085.00 | 1 046 313.00 | | 873 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 530.00 | 1 003 695.00 | | 904 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 445.00 | 42 618.00 | | -31 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 773.00 | 537 773.00 | | 537 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 097.00 | 569 097.00 | | 569 097.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 1 985.00 | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 232.00 | 17 568.00 | | 17 232.00 |
ST Autres comptes | 92 660.00 | 67 780.00 | | 92 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 431.00 | 20 293.00 | | 21 431.00 |
YT Sous‐traitance | 12 359.00 | 7 783.00 | | 12 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 522.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | 4 507.00 | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 890.00 | 56 205.00 | | 47 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 011.00 | 56 663.00 | | 64 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 682.00 | 113 424.00 | | 143 682.00 |