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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 063.00 | 40 023.00 | 10 040.00 | 50 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 440.00 | 35 220.00 | 3 221.00 | 38 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 960.00 | 76 146.00 | 14 814.00 | 90 960.00 |
BT Marchandises | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 237 290.00 | | 237 290.00 | 237 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 362.00 | | 633 362.00 | 633 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 322.00 | 76 146.00 | 648 176.00 | 724 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 104 815.00 | 79 349.00 | | 104 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 790.00 | 25 466.00 | | -30 790.00 |
DL TOTAL (I) | 111 756.00 | 142 546.00 | | 111 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 273.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 622.00 | 411 762.00 | | 496 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 10 213.00 | | 17 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 420.00 | 444 741.00 | | 536 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 176.00 | 587 287.00 | | 648 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 420.00 | 444 741.00 | | 536 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 107.00 | | 772 107.00 | 772 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 107.00 | | 772 107.00 | 772 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | 17 119.00 | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 208.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 208.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | -208.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 609.00 | 835 425.00 | | 773 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 398.00 | 809 959.00 | | 804 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 790.00 | 25 466.00 | | -30 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 622.00 | 496 622.00 | | 496 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 420.00 | 536 420.00 | | 536 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 1 886.00 | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 535.00 | 13 378.00 | | 14 535.00 |
ST Autres comptes | 63 801.00 | 47 144.00 | | 63 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 590.00 | 20 690.00 | | 19 590.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | 1 280.00 | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | 2 564.00 | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 402.00 | 4 450.00 | | 4 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 219.00 | 45 007.00 | | 42 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 974.00 | 45 591.00 | | 45 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 134.00 | 82 492.00 | | 98 134.00 |