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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 851.00 | 53.00 | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 063.00 | 35 569.00 | 14 494.00 | 50 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 440.00 | 33 947.00 | 4 493.00 | 38 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 960.00 | 70 367.00 | 20 593.00 | 90 960.00 |
BT Marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 166 817.00 | | 166 817.00 | 166 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 693.00 | | 566 693.00 | 566 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 653.00 | 70 367.00 | 587 287.00 | 657 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 79 349.00 | 110 794.00 | | 79 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 466.00 | -31 445.00 | | 25 466.00 |
DL TOTAL (I) | 142 546.00 | 117 080.00 | | 142 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 237.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 762.00 | 537 773.00 | | 411 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 213.00 | 8 568.00 | | 10 213.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 741.00 | 569 097.00 | | 444 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 287.00 | 686 177.00 | | 587 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 741.00 | 569 097.00 | | 444 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 302.00 | | 818 302.00 | 818 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 302.00 | | 818 302.00 | 818 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 119.00 | 273.00 | | 17 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 540.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 540.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -93.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 425.00 | 873 085.00 | | 835 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 959.00 | 904 530.00 | | 809 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 466.00 | -31 445.00 | | 25 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 762.00 | 411 762.00 | | 411 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 741.00 | 444 741.00 | | 444 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 746.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 378.00 | 17 232.00 | | 13 378.00 |
ST Autres comptes | 47 144.00 | 92 660.00 | | 47 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 690.00 | 21 431.00 | | 20 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | 12 359.00 | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | 2 537.00 | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 450.00 | 4 283.00 | | 4 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 007.00 | 47 890.00 | | 45 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 591.00 | 64 011.00 | | 45 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 492.00 | 143 682.00 | | 82 492.00 |