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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 1 360.00 | 4 580.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 926.00 | 2 501.00 | 8 425.00 | 10 926.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 832 342.00 | 533 132.00 | 299 209.00 | 832 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 492.00 | 89 364.00 | 20 127.00 | 109 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 697.00 | 183 199.00 | 83 498.00 | 266 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 608.00 | 809 556.00 | 433 052.00 | 1 242 608.00 |
BT Marchandises | 605 405.00 | | 605 405.00 | 605 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 057.00 | 3 801.00 | 375 256.00 | 379 057.00 |
BZ Autres créances | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 406 451.00 | | 406 451.00 | 406 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 254.00 | 3 801.00 | 1 854 452.00 | 1 858 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 862.00 | 813 357.00 | 2 287 504.00 | 3 100 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 352 919.00 | 1 263 869.00 | | 1 352 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549.00 | 89 050.00 | | 29 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 529.00 | 1 463 029.00 | | 1 501 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 831.00 | 392 142.00 | | 363 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 2 824.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 565.00 | 294 906.00 | | 359 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 829.00 | 46 347.00 | | 54 829.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 9 864.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 975.00 | 746 083.00 | | 785 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 504.00 | 2 209 111.00 | | 2 287 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 384.00 | 452 215.00 | | 523 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 532.00 | | 69 441.00 | 1 214 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 962.00 | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 365.00 | 1 242 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 353.00 | 1 216 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 152.00 | | 69 355.00 | 1 177 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015.00 | | 86.00 | 17 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 495.00 | 69 788.00 | 26 727.00 | 766 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 3 373.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 008.00 | 66 415.00 | 26 727.00 | 766 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | 3 801.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | 3 801.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | 3 801.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 801.00 | 4 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 565.00 | 359 565.00 | | 359 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 369 934.00 | | | 369 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VC Groupe et associés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 400.00 | 100 808.00 | 262 591.00 | 363 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
VP Divers | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 688.00 | 500 688.00 | | 500 688.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 975.00 | 523 384.00 | 262 591.00 | 785 975.00 |