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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 441.00 | 15 563.00 | 41 878.00 | 57 441.00 |
AN Terrains | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
AP Constructions | 791 642.00 | 563 171.00 | 228 471.00 | 791 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 965.00 | 112 809.00 | 26 155.00 | 138 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 703.00 | 166 984.00 | 342 719.00 | 509 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 653.00 | 866 118.00 | 768 535.00 | 1 634 653.00 |
BT Marchandises | 777 691.00 | 9 302.00 | 768 389.00 | 777 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 491.00 | | 414 491.00 | 414 491.00 |
BZ Autres créances | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 483 618.00 | | 483 618.00 | 483 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 875.00 | 9 302.00 | 2 110 573.00 | 2 119 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 528.00 | 875 419.00 | 2 879 108.00 | 3 754 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CU Autres participations | 119 008.00 | | 119 008.00 | 119 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 1 260 707.00 | 1 120 181.00 | | 1 260 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 299.00 | 172 032.00 | | 138 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 045.00 | 4 092.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 151.00 | 1 880 405.00 | | 1 985 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 829.00 | 420 182.00 | | 365 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 1 651.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 732.00 | 400 150.00 | | 461 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 420.00 | 60 261.00 | | 57 420.00 |
EA Autres dettes | 8 159.00 | 6 957.00 | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 957.00 | 889 202.00 | | 893 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 108.00 | 2 769 607.00 | | 2 879 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 210.00 | 764 194.00 | | 601 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 077.00 | | 371 171.00 | 1 419 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 595.00 | 1 634 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 595.00 | 1 445 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 929.00 | | 44 553.00 | 20 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 832.00 | | 287 635.00 | 1 313 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 316.00 | | 38 982.00 | 84 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 703.00 | 104 691.00 | 147 277.00 | 908 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 573.00 | 3 580.00 | | 19 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 131.00 | 101 111.00 | 147 277.00 | 889 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 732.00 | 461 732.00 | | 461 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 414 491.00 | 414 491.00 | | 414 491.00 |
VC Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 728.00 | 72 981.00 | 230 427.00 | 365 728.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 069.00 | | | 264 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 427.00 | | | 318 427.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 856.00 | 512 856.00 | | 512 856.00 |
VW T.V.A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 957.00 | 601 210.00 | 230 427.00 | 893 957.00 |