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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 3 965.00 | 3 625.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 888.00 | 7 464.00 | 5 424.00 | 12 888.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 832 342.00 | 595 857.00 | 236 485.00 | 832 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 752.00 | 79 713.00 | 43 040.00 | 122 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 726.00 | 214 719.00 | 57 006.00 | 271 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 495.00 | 901 718.00 | 407 777.00 | 1 309 495.00 |
BT Marchandises | 645 893.00 | 5 549.00 | 640 344.00 | 645 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 523.00 | 457.00 | 358 066.00 | 358 523.00 |
BZ Autres créances | 109 539.00 | | 109 539.00 | 109 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 415 738.00 | | 415 738.00 | 415 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 995.00 | 6 006.00 | 1 887 989.00 | 1 893 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 490.00 | 907 724.00 | 2 295 767.00 | 3 203 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
CU Autres participations | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 100 100.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 007 849.00 | 1 382 468.00 | | 1 007 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 712.00 | 56 281.00 | | 71 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 186.00 | 10 233.00 | | 8 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 757.00 | 1 559 092.00 | | 1 628 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 166.00 | 262 892.00 | | 196 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 411.00 | 971.00 | | 20 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 426.00 | 406 282.00 | | 385 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 339.00 | 54 186.00 | | 63 339.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 2 257.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 010.00 | 726 588.00 | | 667 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 767.00 | 2 285 680.00 | | 2 295 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 242.00 | 559 153.00 | | 573 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 948.00 | | 66 753.00 | 1 276 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 778.00 | 54 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 206.00 | 1 309 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 428.00 | 1 234 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 279.00 | | 1 650.00 | 19 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 238.00 | | 38 633.00 | 1 225 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 432.00 | | 26 470.00 | 32 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 272.00 | 57 874.00 | 29 428.00 | 873 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 434.00 | 3 995.00 | | 7 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 838.00 | 53 879.00 | 29 428.00 | 865 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 549.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228.00 | 229.00 | 1.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | 5 778.00 | 1.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | 5 778.00 | 1.00 | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 426.00 | 385 426.00 | | 385 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 357 975.00 | 357 975.00 | | 357 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VC Groupe et associés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 957.00 | 102 190.00 | 93 767.00 | 195 957.00 |
VI Groupe et associés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 870.00 | 485 870.00 | | 485 870.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 009.00 | 573 242.00 | 93 767.00 | 667 009.00 |