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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 441.00 | 18 893.00 | 39 548.00 | 58 441.00 |
AN Terrains | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
AP Constructions | 791 642.00 | 596 465.00 | 195 177.00 | 791 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 965.00 | 122 027.00 | 16 937.00 | 138 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 329.00 | 234 981.00 | 320 348.00 | 555 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 878.00 | 979 957.00 | 742 921.00 | 1 722 878.00 |
BT Marchandises | 864 072.00 | 9 919.00 | 854 152.00 | 864 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 655.00 | 600.00 | 501 055.00 | 501 655.00 |
BZ Autres créances | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 564 390.00 | | 564 390.00 | 564 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 833.00 | 10 519.00 | 2 414 313.00 | 2 424 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 711.00 | 990 476.00 | 3 157 234.00 | 4 147 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CU Autres participations | 160 608.00 | | 160 608.00 | 160 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 1 345 906.00 | 1 260 707.00 | | 1 345 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 856.00 | 138 299.00 | | 211 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309.00 | 2 045.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 171.00 | 1 985 151.00 | | 2 142 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 477.00 | 365 829.00 | | 371 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 817.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 402.00 | 461 732.00 | | 574 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 413.00 | 57 420.00 | | 55 413.00 |
EA Autres dettes | 13 242.00 | 8 159.00 | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 064.00 | 893 957.00 | | 1 015 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 234.00 | 2 879 108.00 | | 3 157 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 441.00 | 601 210.00 | | 727 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 653.00 | | 88 226.00 | 1 634 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 482.00 | | 1 000.00 | 65 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 873.00 | | 45 626.00 | 1 445 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 298.00 | | 41 600.00 | 123 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 302.00 | 617.00 | | 9 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 302.00 | 1 217.00 | | 9 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302.00 | 1 217.00 | | 9 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 402.00 | 574 402.00 | | 574 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 500 755.00 | 500 755.00 | | 500 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VC Groupe et associés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 356.00 | 83 733.00 | 252 958.00 | 371 356.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 661.00 | 650 661.00 | | 650 661.00 |
VW T.V.A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 064.00 | 727 441.00 | 252 958.00 | 1 015 064.00 |