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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 2 548.00 | 3 392.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 888.00 | 4 887.00 | 8 001.00 | 12 888.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 832 342.00 | 565 909.00 | 266 433.00 | 832 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 492.00 | 95 279.00 | 14 213.00 | 109 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 782.00 | 204 650.00 | 71 132.00 | 275 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 948.00 | 873 272.00 | 403 676.00 | 1 276 948.00 |
BT Marchandises | 622 927.00 | | 622 927.00 | 622 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 339.00 | 228.00 | 299 111.00 | 299 339.00 |
BZ Autres créances | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 502 297.00 | | 502 297.00 | 502 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 232.00 | 228.00 | 1 882 004.00 | 1 882 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 180.00 | 873 500.00 | 2 285 680.00 | 3 159 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CU Autres participations | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 382 468.00 | 1 352 919.00 | | 1 382 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 281.00 | 29 549.00 | | 56 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 233.00 | 8 951.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 092.00 | 1 501 529.00 | | 1 559 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 892.00 | 363 831.00 | | 262 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 1 619.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 282.00 | 359 565.00 | | 406 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 186.00 | 54 829.00 | | 54 186.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 6 130.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 588.00 | 785 975.00 | | 726 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 680.00 | 2 287 504.00 | | 2 285 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 153.00 | 523 384.00 | | 559 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 608.00 | | 34 340.00 | 1 242 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | 1 962.00 | 17 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 153.00 | | 9 085.00 | 1 216 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | 23 293.00 | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 556.00 | 63 716.00 | | 809 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 3 574.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 696.00 | 60 142.00 | | 805 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | 228.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | 228.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | 228.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 3 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 282.00 | 406 282.00 | | 406 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 298 791.00 | | | 298 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 591.00 | 95 157.00 | 167 434.00 | 262 591.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VP Divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 219.00 | 410 219.00 | | 410 219.00 |
VW T.V.A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 588.00 | 559 153.00 | 167 434.00 | 726 588.00 |