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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 269.00 | 321.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 888.00 | 12 304.00 | 584.00 | 12 888.00 |
AN Terrains | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
AP Constructions | 793 115.00 | 582 134.00 | 210 981.00 | 793 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 793.00 | 102 935.00 | 22 859.00 | 125 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 362.00 | 204 062.00 | 185 300.00 | 389 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 383.00 | 908 703.00 | 654 680.00 | 1 563 383.00 |
BT Marchandises | 632 799.00 | 7 915.00 | 624 884.00 | 632 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 852.00 | | 289 852.00 | 289 852.00 |
BZ Autres créances | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 733 827.00 | | 733 827.00 | 733 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 842.00 | 7 915.00 | 2 114 927.00 | 2 122 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 226.00 | 916 618.00 | 2 769 607.00 | 3 686 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CU Autres participations | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 1 120 181.00 | 1 004 965.00 | | 1 120 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 032.00 | 146 722.00 | | 172 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 092.00 | 6 139.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 405.00 | 1 741 926.00 | | 1 880 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 182.00 | 251 242.00 | | 420 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 464.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 150.00 | 374 137.00 | | 400 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 261.00 | 66 684.00 | | 60 261.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | 4 587.00 | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 202.00 | 697 114.00 | | 889 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 607.00 | 2 439 039.00 | | 2 769 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 194.00 | 534 268.00 | | 764 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 228.00 | | 150 785.00 | 1 591 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 630.00 | 1 563 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 630.00 | 1 458 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 984.00 | | 150 785.00 | 1 485 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 094.00 | 89 728.00 | 152 118.00 | 971 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 745.00 | 3 828.00 | | 15 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 350.00 | 85 899.00 | 152 118.00 | 955 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 691.00 | 2 224.00 | | 5 691.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 148.00 | 2 224.00 | 457.00 | 6 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 148.00 | 2 224.00 | 457.00 | 6 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 224.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 150.00 | 400 150.00 | | 400 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 289 852.00 | 289 852.00 | | 289 852.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VC Groupe et associés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 096.00 | 250 096.00 | | 250 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 086.00 | 45 078.00 | 118 573.00 | 170 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 007.00 | 409 007.00 | | 409 007.00 |
VW T.V.A. | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 202.00 | 764 194.00 | 118 573.00 | 889 202.00 |