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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 5 703.00 | 1 887.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 888.00 | 10 042.00 | 2 846.00 | 12 888.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 866 032.00 | 625 750.00 | 240 281.00 | 866 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 752.00 | 91 541.00 | 31 211.00 | 122 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 577.00 | 238 058.00 | 251 519.00 | 489 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 228.00 | 971 094.00 | 620 134.00 | 1 591 228.00 |
BT Marchandises | 683 013.00 | 5 691.00 | 677 322.00 | 683 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 637.00 | 457.00 | 248 180.00 | 248 637.00 |
BZ Autres créances | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 438 709.00 | | 438 709.00 | 438 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 053.00 | 6 148.00 | 1 818 905.00 | 1 825 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 281.00 | 977 242.00 | 2 439 039.00 | 3 416 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CU Autres participations | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 10 010.00 | | 53 100.00 |
DG Autres réserves | 1 004 965.00 | 1 007 849.00 | | 1 004 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 722.00 | 71 712.00 | | 146 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 139.00 | 8 186.00 | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 926.00 | 1 628 757.00 | | 1 741 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 242.00 | 196 166.00 | | 251 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 20 411.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 137.00 | 385 426.00 | | 374 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 684.00 | 63 339.00 | | 66 684.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 1 668.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 114.00 | 667 010.00 | | 697 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 039.00 | 2 295 767.00 | | 2 439 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 268.00 | 573 242.00 | | 534 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 495.00 | | 282 941.00 | 1 309 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 1 591 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 1 485 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 442.00 | | 252 749.00 | 1 234 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 124.00 | | 30 192.00 | 54 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 718.00 | 70 584.00 | 1 207.00 | 901 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 4 316.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 289.00 | 66 268.00 | 1 207.00 | 890 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 549.00 | 142.00 | | 5 549.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 006.00 | 142.00 | | 6 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 006.00 | 142.00 | | 6 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 137.00 | 374 137.00 | | 374 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 248 089.00 | 248 089.00 | | 248 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 080.00 | 88 234.00 | 130 791.00 | 251 080.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 700.00 | | | 175 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 621.00 | 357 621.00 | | 357 621.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 114.00 | 534 268.00 | 130 791.00 | 697 114.00 |