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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
AN Terrains | 67 131.00 | 66 455.00 | 676.00 | 67 131.00 |
AP Constructions | 296 283.00 | 235 817.00 | 60 466.00 | 296 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 876.00 | 417 929.00 | 77 948.00 | 495 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 127.00 | 126 388.00 | 11 739.00 | 138 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 911.00 | 859 783.00 | 151 129.00 | 1 010 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 937.00 | | 236 937.00 | 236 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 392.00 | 31 890.00 | 418 501.00 | 450 392.00 |
BZ Autres créances | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 315.00 | 31 890.00 | 987 424.00 | 1 019 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 226.00 | 891 673.00 | 1 138 553.00 | 2 030 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 5 434.00 | 4 935.00 | | 5 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 272.00 | 80 499.00 | | 36 272.00 |
DK Provisions réglementées | 8 631.00 | 19 140.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 205 216.00 | 259 454.00 | | 205 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 571.00 | 100 976.00 | | 142 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 86 492.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 9 800.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 901.00 | 305 524.00 | | 481 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 169.00 | 449 263.00 | | 244 169.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 167.00 | 16 643.00 | | 48 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 337.00 | 968 698.00 | | 933 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 553.00 | 1 260 151.00 | | 1 138 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 529.00 | | | 886 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 033.00 | 38 863.00 | | 94 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 792.00 | | 14 054.00 | 1 003 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 935.00 | 1 010 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 935.00 | 997 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 378.00 | | 13 974.00 | 990 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 80.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 136.00 | 62 508.00 | 6 861.00 | 804 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 789.00 | 405.00 | | 12 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 347.00 | 62 102.00 | 6 861.00 | 791 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 140.00 | 18.00 | 10 527.00 | 19 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 140.00 | 18.00 | 10 527.00 | 19 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 10 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 901.00 | 481 901.00 | | 481 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 392.00 | | | 450 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 538.00 | 13 730.00 | 34 808.00 | 48 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 143.00 | 528 103.00 | 39 040.00 | 567 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 337.00 | 886 529.00 | 34 808.00 | 921 337.00 |