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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 135.00 | 22 420.00 | 2 714.00 | 25 135.00 |
AN Terrains | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
AP Constructions | 296 283.00 | 290 803.00 | 5 480.00 | 296 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 419.00 | 441 076.00 | 25 343.00 | 466 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 472.00 | 106 387.00 | 7 086.00 | 113 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 740.00 | 927 817.00 | 40 922.00 | 968 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 376.00 | | 244 376.00 | 244 376.00 |
BN En cours de production de biens | 102 483.00 | | 102 483.00 | 102 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 679.00 | 28 199.00 | 673 480.00 | 701 679.00 |
BZ Autres créances | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CF Disponibilités | 274 263.00 | | 274 263.00 | 274 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 919.00 | 28 199.00 | 1 415 720.00 | 1 443 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 658.00 | 956 016.00 | 1 456 642.00 | 2 412 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
DH Report à nouveau | -142 335.00 | -81 904.00 | | -142 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 404.00 | -60 431.00 | | 62 404.00 |
DL TOTAL (I) | 189 980.00 | 127 577.00 | | 189 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 587.00 | 574 290.00 | | 454 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 206.00 | 167 594.00 | | 209 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 143.00 | 292 606.00 | | 451 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 673.00 | 143 038.00 | | 151 673.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 13 072.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 662.00 | 1 237 549.00 | | 1 266 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 642.00 | 1 365 125.00 | | 1 456 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 855.00 | 419 521.00 | | 320 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 136.00 | 19 811.00 | | 9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 367.00 | | 16 639.00 | 1 067 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 266.00 | 968 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 25 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 507.00 | 943 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 173.00 | | 16 639.00 | 1 041 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 010.00 | 25 073.00 | 115 266.00 | 1 018 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 350.00 | 3 830.00 | 760.00 | 19 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 660.00 | 21 243.00 | 114 507.00 | 998 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 143.00 | 451 143.00 | | 451 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701 679.00 | 653 999.00 | 47 680.00 | 701 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 451.00 | 124 596.00 | 199 198.00 | 445 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 097.00 | 775 117.00 | 47 980.00 | 823 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 456.00 | 736 601.00 | 199 198.00 | 1 057 456.00 |