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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 758.00 | 15 793.00 | 7 964.00 | 23 758.00 |
AN Terrains | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
AP Constructions | 296 282.00 | 274 433.00 | 21 848.00 | 296 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 811.00 | 499 325.00 | 15 486.00 | 514 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 106.00 | 135 067.00 | 21 039.00 | 156 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 390.00 | 991 751.00 | 66 638.00 | 1 058 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 337.00 | | 284 337.00 | 284 337.00 |
BN En cours de production de biens | 147 175.00 | | 147 175.00 | 147 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 938.00 | 27 381.00 | 323 556.00 | 350 938.00 |
BZ Autres créances | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
CF Disponibilités | 324 888.00 | | 324 888.00 | 324 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 013.00 | 27 381.00 | 1 212 631.00 | 1 240 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 403.00 | 1 019 133.00 | 1 279 270.00 | 2 298 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |
DH Report à nouveau | -101 766.00 | -153 251.00 | | -101 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 862.00 | 51 485.00 | | 19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 188 007.00 | 168 145.00 | | 188 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 606.00 | 361 515.00 | | 634 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 153.00 | 93 368.00 | | 76 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 193.00 | 258 892.00 | | 217 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 318.00 | 98 104.00 | | 98 318.00 |
EA Autres dettes | 42 648.00 | 112 648.00 | | 42 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 343.00 | 17 442.00 | | 22 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 262.00 | 941 970.00 | | 1 091 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 270.00 | 1 110 116.00 | | 1 279 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 880.00 | 614 219.00 | | 460 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 41 378.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 570.00 | | 22 335.00 | 1 043 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 514.00 | 1 058 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 514.00 | 1 034 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 480.00 | | 9 278.00 | 14 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 789.00 | | 13 057.00 | 1 028 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 632.00 | 32 205.00 | 6 086.00 | 965 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | 2 249.00 | | 13 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 088.00 | 29 956.00 | 6 086.00 | 952 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 194.00 | 217 194.00 | | 217 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 350 938.00 | 303 760.00 | 47 178.00 | 350 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 533.00 | 80 304.00 | 554 229.00 | 634 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 913.00 | 436 435.00 | 47 478.00 | 483 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 110.00 | 460 881.00 | 554 229.00 | 1 015 110.00 |