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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 887.00 | 11 644.00 | 1 243.00 | 12 887.00 |
AN Terrains | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
AP Constructions | 296 283.00 | 246 278.00 | 50 004.00 | 296 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 625.00 | 449 186.00 | 53 439.00 | 502 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 353.00 | 125 467.00 | 7 886.00 | 133 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 579.00 | 899 707.00 | 112 872.00 | 1 012 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 418.00 | | 218 418.00 | 218 418.00 |
BN En cours de production de biens | 357 883.00 | | 357 883.00 | 357 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 757.00 | 86 638.00 | 90 118.00 | 176 757.00 |
BZ Autres créances | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CF Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 777.00 | 86 638.00 | 750 139.00 | 836 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 356.00 | 986 345.00 | 863 011.00 | 1 849 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 5 610.00 | 5 434.00 | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 422.00 | 36 272.00 | | 109 422.00 |
DK Provisions réglementées | 3 834.00 | 8 631.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 273 746.00 | 205 216.00 | | 273 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 353.00 | 142 571.00 | | 85 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 12 000.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 761.00 | 481 901.00 | | 274 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 317.00 | 244 169.00 | | 221 317.00 |
EA Autres dettes | | 4 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 48 167.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 265.00 | 933 337.00 | | 589 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 011.00 | 1 138 553.00 | | 863 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 984.00 | 886 529.00 | | 20 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 519.00 | 94 033.00 | | 50 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 911.00 | | | 1 010 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 417.00 | | | 997 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 783.00 | 51 231.00 | 11 307.00 | 859 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 257.00 | 1 807.00 | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 589.00 | 50 974.00 | 9 500.00 | 846 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 631.00 | | 4 796.00 | 8 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 631.00 | | 4 796.00 | 8 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 761.00 | 274 761.00 | | 274 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 757.00 | | | 176 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 834.00 | 13 851.00 | 20 984.00 | 34 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VP Divers | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 221.00 | 185 221.00 | | 185 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 950.00 | 249 650.00 | 300.00 | 249 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 765.00 | 563 781.00 | 20 984.00 | 584 765.00 |