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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 894.00 | 19 349.00 | 6 544.00 | 25 894.00 |
AN Terrains | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
AP Constructions | 296 282.00 | 283 584.00 | 12 697.00 | 296 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 337.00 | 504 460.00 | 15 877.00 | 520 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 421.00 | 143 483.00 | 13 937.00 | 157 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 367.00 | 1 018 010.00 | 49 357.00 | 1 067 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 582.00 | | 272 582.00 | 272 582.00 |
BN En cours de production de biens | 181 039.00 | | 181 039.00 | 181 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 647.00 | 37 061.00 | 461 585.00 | 498 647.00 |
BZ Autres créances | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
CF Disponibilités | 283 590.00 | | 283 590.00 | 283 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 830.00 | 37 061.00 | 1 315 768.00 | 1 352 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 197.00 | 1 055 072.00 | 1 365 125.00 | 2 420 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 578.00 | | | 63 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 115 031.00 | | | 115 031.00 |
DH Report à nouveau | -81 904.00 | | | -81 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 430.00 | | | -60 430.00 |
DL TOTAL (I) | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 289.00 | | | 574 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 606.00 | | | 292 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 038.00 | | | 143 038.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 548.00 | | | 1 237 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 125.00 | | | 1 365 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 433.00 | | | 650 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 390.00 | | 8 977.00 | 1 058 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 758.00 | | 2 136.00 | 23 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 332.00 | | 6 841.00 | 1 034 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 751.00 | 26 259.00 | | 991 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 793.00 | 3 556.00 | | 15 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 958.00 | 22 702.00 | | 975 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 606.00 | 292 606.00 | | 292 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 038.00 | 143 038.00 | | 143 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 498 647.00 | 435 069.00 | 63 578.00 | 498 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 479.00 | 134 957.00 | 409 521.00 | 554 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 918.00 | 552 040.00 | 63 878.00 | 615 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 955.00 | 650 433.00 | 409 521.00 | 1 069 955.00 |