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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 480.00 | 13 544.00 | 935.00 | 14 480.00 |
AN Terrains | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
AP Constructions | 296 282.00 | 265 136.00 | 31 145.00 | 296 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 121.00 | 492 278.00 | 17 842.00 | 510 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 253.00 | 127 541.00 | 27 712.00 | 155 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 569.00 | 965 632.00 | 77 937.00 | 1 043 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 739.00 | | 230 739.00 | 230 739.00 |
BN En cours de production de biens | 332 857.00 | | 332 857.00 | 332 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 570.00 | 18 155.00 | 295 414.00 | 313 570.00 |
BZ Autres créances | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CF Disponibilités | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 334.00 | 18 155.00 | 1 032 178.00 | 1 050 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 903.00 | 983 787.00 | 1 110 116.00 | 2 093 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |
DH Report à nouveau | -153 251.00 | | | -153 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 485.00 | -153 251.00 | | 51 485.00 |
DK Provisions réglementées | | 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 145.00 | 117 128.00 | | 168 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 515.00 | 411 976.00 | | 361 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 368.00 | 7 200.00 | | 93 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 892.00 | 308 735.00 | | 258 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 104.00 | 125 368.00 | | 98 104.00 |
EA Autres dettes | 112 648.00 | | | 112 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 442.00 | 22 333.00 | | 17 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 970.00 | 880 408.00 | | 941 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 116.00 | 997 537.00 | | 1 110 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 219.00 | 553 071.00 | | 614 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 378.00 | 298.00 | | 41 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 558.00 | | 38 012.00 | 1 005 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 721.00 | | 760.00 | 13 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 537.00 | | 37 252.00 | 991 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 054.00 | 33 579.00 | | 932 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 1 145.00 | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 654.00 | 32 434.00 | | 919 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 892.00 | 258 892.00 | | 258 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 313 570.00 | 266 392.00 | 47 178.00 | 313 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 137.00 | 85 753.00 | 234 384.00 | 320 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 527.00 | 371 049.00 | 47 478.00 | 418 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 603.00 | 614 219.00 | 234 384.00 | 848 603.00 |