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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 12 399.00 | 1 320.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
AP Constructions | 296 282.00 | 255 707.00 | 40 575.00 | 296 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 538.00 | 472 656.00 | 28 882.00 | 501 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 584.00 | 124 158.00 | 2 425.00 | 126 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 557.00 | 932 053.00 | 73 504.00 | 1 005 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 521.00 | | 245 521.00 | 245 521.00 |
BN En cours de production de biens | 266 325.00 | | 266 325.00 | 266 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 264.00 | 35 782.00 | 152 481.00 | 188 264.00 |
BZ Autres créances | 94 877.00 | | 94 877.00 | 94 877.00 |
CF Disponibilités | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 815.00 | 35 782.00 | 924 033.00 | 959 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 373.00 | 967 836.00 | 997 537.00 | 1 965 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 115 031.00 | 5 610.00 | | 115 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 251.00 | 109 422.00 | | -153 251.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 3 834.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 117 128.00 | 273 746.00 | | 117 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 976.00 | 85 353.00 | | 411 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 1.00 | | 4 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 4 500.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 735.00 | 274 761.00 | | 308 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 368.00 | 221 317.00 | | 125 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 333.00 | 3 333.00 | | 22 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 408.00 | 589 265.00 | | 880 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 537.00 | 863 011.00 | | 997 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 071.00 | 20 984.00 | | 553 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 50 519.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 579.00 | | 2 808.00 | 1 012 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 830.00 | 1 005 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 830.00 | 991 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 887.00 | | 834.00 | 12 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 392.00 | | 1 975.00 | 999 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 707.00 | 42 176.00 | 9 830.00 | 899 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | 756.00 | | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 063.00 | 41 421.00 | 9 830.00 | 888 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 834.00 | | 3 366.00 | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | | 3 366.00 | 3 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 736.00 | 308 736.00 | | 308 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 188 265.00 | 120 848.00 | 67 417.00 | 188 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 678.00 | 91 541.00 | 320 137.00 | 411 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VP Divers | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 716.00 | 254 999.00 | 67 717.00 | 322 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 209.00 | 553 072.00 | 320 137.00 | 873 209.00 |