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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 423.00 | 33 314.00 | 3 109.00 | 36 423.00 |
AP Constructions | 200 105.00 | 199 940.00 | 165.00 | 200 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 820.00 | 46 230.00 | 40 590.00 | 86 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 921.00 | 161 518.00 | 24 402.00 | 185 921.00 |
BF Prêts | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 810.00 | 441 002.00 | 83 808.00 | 524 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
BT Marchandises | 688 429.00 | 57 485.00 | 630 944.00 | 688 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 473.00 | 180 765.00 | 1 291 707.00 | 1 472 473.00 |
BZ Autres créances | 323 257.00 | | 323 257.00 | 323 257.00 |
CF Disponibilités | 25 146.00 | 249.00 | 24 897.00 | 25 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 812.00 | 238 499.00 | 2 379 314.00 | 2 617 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 622.00 | 679 501.00 | 2 463 121.00 | 3 142 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 155 741.00 | | | 155 741.00 |
DH Report à nouveau | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 694.00 | 155 741.00 | | 181 694.00 |
DL TOTAL (I) | 493 645.00 | 311 951.00 | | 493 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 213.00 | 70 983.00 | | 80 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 213.00 | 70 983.00 | | 80 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 885.00 | 567 888.00 | | 746 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 462.00 | 138 587.00 | | 139 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 415.00 | 645 047.00 | | 727 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 021.00 | 170 008.00 | | 217 021.00 |
EA Autres dettes | 58 479.00 | 87 052.00 | | 58 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 262.00 | 1 608 582.00 | | 1 889 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 121.00 | 1 991 516.00 | | 2 463 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 653 887.00 | | 4 653 887.00 | 4 653 887.00 |
FG Production vendue services | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 990.00 | | 4 657 990.00 | 4 657 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 485.00 | |
GE Autres charges | | | 30 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 873.00 | 25 336.00 | | 46 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 873.00 | 109 793.00 | | 46 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 865.00 | 60 482.00 | | 34 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 865.00 | 60 482.00 | | 34 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 007.00 | 49 311.00 | | 12 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 471.00 | 4 295 974.00 | | 4 836 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 777.00 | 4 140 233.00 | | 4 654 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 694.00 | 155 741.00 | | 181 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 629.00 | | 42 084.00 | 491 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 903.00 | | 15 541.00 | 8 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 903.00 | | 524 810.00 | 8 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | 2 074.00 | 34 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 835.00 | | 40 010.00 | 432 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 864.00 | 29 138.00 | | 411 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | 9 983.00 | | 23 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 534.00 | 19 155.00 | | 388 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 983.00 | 9 230.00 | | 70 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 032.00 | 57 485.00 | 46 032.00 | 46 032.00 |
6T Sur comptes clients | 203 044.00 | | 22 279.00 | 203 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 904.00 | | 31 655.00 | 31 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 979.00 | 57 485.00 | 99 966.00 | 280 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 963.00 | 66 715.00 | 99 966.00 | 351 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 715.00 | 99 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 415.00 | 727 415.00 | | 727 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
UP Prêts | 2 730.00 | 1 809.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 349.00 | | | 1 334 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 885.00 | 746 885.00 | | 746 885.00 |
VI Groupe et associés | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
VP Divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 174.00 | | | 232 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 607.00 | 1 799 875.00 | 13 732.00 | 1 813 607.00 |
VW T.V.A. | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 262.00 | 1 749 800.00 | 139 462.00 | 1 889 262.00 |