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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 851.00 | 32 265.00 | 1 587.00 | 33 851.00 |
AP Constructions | 300 917.00 | 44 980.00 | 255 937.00 | 300 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 418.00 | 89 761.00 | 57 658.00 | 147 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 759.00 | 126 636.00 | 162 123.00 | 288 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 380.00 | 293 641.00 | 553 739.00 | 847 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
BT Marchandises | 1 009 705.00 | 72 691.00 | 937 014.00 | 1 009 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 720.00 | 75 850.00 | 1 598 870.00 | 1 674 720.00 |
BZ Autres créances | 232 868.00 | | 232 868.00 | 232 868.00 |
CF Disponibilités | 48 801.00 | 249.00 | 48 553.00 | 48 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 658.00 | 148 789.00 | 2 974 868.00 | 3 123 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 038.00 | 442 430.00 | 3 528 608.00 | 3 971 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
DH Report à nouveau | 283 562.00 | 254 304.00 | | 283 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 060.00 | 29 257.00 | | 239 060.00 |
DL TOTAL (I) | 761 964.00 | 522 903.00 | | 761 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 801.00 | 100 999.00 | | 100 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 801.00 | 100 999.00 | | 100 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 456.00 | 1 021 126.00 | | 633 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 238.00 | 140 344.00 | | 141 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 526.00 | 1 152 343.00 | | 903 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 408.00 | 210 295.00 | | 286 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 530.00 | | |
EA Autres dettes | 696 884.00 | 47 841.00 | | 696 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 843.00 | 2 615 478.00 | | 2 665 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 608.00 | 3 239 380.00 | | 3 528 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 777.00 | 2 130 778.00 | | 2 169 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 110 654.00 | | 6 110 654.00 | 6 110 654.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 654.00 | | 6 121 654.00 | 6 121 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 371 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 113 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 21 392.00 | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 838.00 | 21 392.00 | | 13 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 851.00 | 4 685.00 | | 10 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 3 627.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | 8 312.00 | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | 13 080.00 | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 817.00 | 14 400.00 | | 80 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 398.00 | 5 222 583.00 | | 6 385 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 337.00 | 5 193 326.00 | | 6 146 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 060.00 | 29 257.00 | | 239 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 590.00 | | 156 640.00 | 715 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | 76 435.00 | 1 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 304.00 | 9 545.00 | 847 380.00 | 15 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 9 546.00 | 737 094.00 | 13 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | 2 002.00 | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 977.00 | | 119 038.00 | 640 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 763.00 | | 35 600.00 | 42 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 826.00 | 92 080.00 | 9 265.00 | 210 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 332.00 | 933.00 | | 31 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 494.00 | 91 147.00 | 9 265.00 | 179 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 999.00 | 1 435.00 | 1 633.00 | 100 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 917.00 | 72 691.00 | 69 917.00 | 69 917.00 |
6T Sur comptes clients | 193 186.00 | | 117 336.00 | 193 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 352.00 | 72 691.00 | 187 253.00 | 263 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 351.00 | 74 126.00 | 188 886.00 | 364 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 126.00 | 188 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 526.00 | 903 526.00 | | 903 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 884.00 | 696 884.00 | | 696 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 956.00 | 1 609 956.00 | | 1 609 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 956.00 | 201 956.00 | | 201 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 499.00 | 76 671.00 | 319 604.00 | 431 499.00 |
VI Groupe et associés | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 554.00 | 1 912 119.00 | 76 435.00 | 1 988 554.00 |
VW T.V.A. | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 511.00 | 2 165 445.00 | 460 842.00 | 2 661 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |