| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 851.00 | 32 933.00 | 919.00 | 33 851.00 |
AP Constructions | 300 917.00 | 73 532.00 | 227 385.00 | 300 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 431.00 | 117 013.00 | 62 418.00 | 179 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 829.00 | 161 471.00 | 138 358.00 | 299 829.00 |
BF Prêts | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 109.00 | 384 949.00 | 507 160.00 | 892 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 271.00 | | 249 271.00 | 249 271.00 |
BT Marchandises | 1 156 004.00 | 54 571.00 | 1 101 433.00 | 1 156 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 060.00 | 106 971.00 | 1 581 089.00 | 1 688 060.00 |
BZ Autres créances | 236 530.00 | | 236 530.00 | 236 530.00 |
CF Disponibilités | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 496 862.00 | 161 542.00 | 3 335 320.00 | 3 496 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 971.00 | 546 491.00 | 3 842 481.00 | 4 388 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 920.00 | 76 000.00 | | 116 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 080.00 | | | 239 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
DH Report à nouveau | 522 623.00 | 283 562.00 | | 522 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 935.00 | 239 060.00 | | 292 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 899.00 | 761 964.00 | | 1 334 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 738.00 | 100 801.00 | | 128 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 738.00 | 100 801.00 | | 128 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 854.00 | 633 455.00 | | 765 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 032.00 | 141 238.00 | | 142 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 708.00 | 4 332.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 731.00 | 903 526.00 | | 1 009 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 728.00 | 286 408.00 | | 269 728.00 |
EA Autres dettes | 186 790.00 | 696 884.00 | | 186 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 844.00 | 2 665 843.00 | | 2 378 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 481.00 | 3 528 608.00 | | 3 842 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 926.00 | 2 169 777.00 | | 1 959 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 816.00 | 200 200.00 | | 410 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 509 538.00 | | 6 509 538.00 | 6 509 538.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512 838.00 | | 6 512 838.00 | 6 512 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 242.00 | 41 592.00 | | 19 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | 1 328.00 | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 240.00 | 13 838.00 | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 10 851.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 452.00 | 282.00 | | 9 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 943.00 | 11 132.00 | | 10 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | 2 706.00 | | -4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 632.00 | 80 817.00 | | 127 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 453.00 | 6 385 398.00 | | 6 640 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 518.00 | 6 146 337.00 | | 6 347 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 935.00 | 239 060.00 | | 292 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 380.00 | | 63 783.00 | 847 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 054.00 | 78 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 054.00 | 892 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 094.00 | | 43 083.00 | 737 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 435.00 | | 20 700.00 | 76 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 641.00 | 91 308.00 | | 293 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 265.00 | 668.00 | | 32 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 376.00 | 90 640.00 | | 261 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 801.00 | 27 937.00 | | 100 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 691.00 | 54 571.00 | 72 691.00 | 72 691.00 |
6T Sur comptes clients | 75 850.00 | 31 121.00 | | 75 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 789.00 | 85 692.00 | 72 940.00 | 148 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 590.00 | 113 629.00 | 72 940.00 | 249 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 629.00 | 72 691.00 | |
UG ‐ Financières | | | 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 731.00 | 1 009 731.00 | | 1 009 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 790.00 | 186 790.00 | | 186 790.00 |
UP Prêts | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 597.00 | 1 616 597.00 | | 1 616 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 027.00 | 411 027.00 | | 411 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 828.00 | 77 942.00 | 276 886.00 | 354 828.00 |
VI Groupe et associés | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 710.00 | 191 710.00 | | 191 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 671.00 | 1 927 688.00 | 74 983.00 | 2 002 671.00 |
VW T.V.A. | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 135.00 | 1 955 217.00 | 418 918.00 | 2 374 135.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |