| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 850.00 | 31 332.00 | 518.00 | 31 850.00 |
AP Constructions | 248 277.00 | 17 855.00 | 230 422.00 | 248 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 082.00 | 61 884.00 | 55 198.00 | 117 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 242.00 | 99 755.00 | 162 487.00 | 262 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BF Prêts | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 590.00 | 210 826.00 | 504 764.00 | 715 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 344.00 | | 278 344.00 | 278 344.00 |
BT Marchandises | 836 024.00 | 69 917.00 | 766 107.00 | 836 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 093.00 | 193 186.00 | 1 240 907.00 | 1 434 093.00 |
BZ Autres créances | 430 771.00 | | 430 771.00 | 430 771.00 |
CF Disponibilités | 7 146.00 | 249.00 | 6 898.00 | 7 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 967.00 | 263 352.00 | 2 734 616.00 | 2 997 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 557.00 | 474 177.00 | 3 239 380.00 | 3 713 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
DH Report à nouveau | 254 304.00 | 72 610.00 | | 254 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 257.00 | 181 694.00 | | 29 257.00 |
DL TOTAL (I) | 522 903.00 | 493 645.00 | | 522 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 999.00 | 80 213.00 | | 100 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 999.00 | 80 213.00 | | 100 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 126.00 | 746 885.00 | | 1 021 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 344.00 | 139 462.00 | | 140 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 343.00 | 727 415.00 | | 1 152 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 295.00 | 217 021.00 | | 210 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
EA Autres dettes | 47 841.00 | 58 479.00 | | 47 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 478.00 | 1 889 262.00 | | 2 615 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 380.00 | 2 463 121.00 | | 3 239 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 778.00 | 1 749 800.00 | | 2 130 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 075 267.00 | | 5 075 267.00 | 5 075 267.00 |
FG Production vendue services | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 652.00 | | 5 083 652.00 | 5 083 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 832.00 | |
GE Autres charges | | | 15 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 392.00 | 46 873.00 | | 21 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 392.00 | 46 873.00 | | 21 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 685.00 | 34 865.00 | | 4 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 312.00 | 34 865.00 | | 8 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 080.00 | 12 007.00 | | 13 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 583.00 | 4 836 471.00 | | 5 222 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 326.00 | 4 654 777.00 | | 5 193 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 257.00 | 181 694.00 | | 29 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 810.00 | | 472 587.00 | 524 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 778.00 | 42 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 807.00 | 715 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 456.00 | 640 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 846.00 | | 435 587.00 | 472 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 541.00 | | 37 000.00 | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 002.00 | 38 225.00 | 268 402.00 | 441 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 314.00 | 2 592.00 | 4 573.00 | 33 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 688.00 | 35 634.00 | 263 829.00 | 407 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 213.00 | 25 832.00 | 5 046.00 | 80 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 485.00 | 69 917.00 | 57 485.00 | 57 485.00 |
6T Sur comptes clients | 180 765.00 | 12 421.00 | | 180 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 499.00 | 82 338.00 | 57 485.00 | 238 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 712.00 | 108 170.00 | 62 531.00 | 318 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 170.00 | 62 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 343.00 | 1 152 343.00 | | 1 152 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
UP Prêts | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 218.00 | | | 1 254 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 875.00 | | | 179 875.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 770.00 | 676 770.00 | | 676 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 356.00 | | 344 356.00 | 344 356.00 |
VI Groupe et associés | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 992.00 | | | 310 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 706.00 | 1 875 871.00 | 41 835.00 | 1 917 706.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 478.00 | 2 130 778.00 | 484 700.00 | 2 615 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |