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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 732.00 | 33 963.00 | 1 769.00 | 35 732.00 |
AP Constructions | 324 048.00 | 103 368.00 | 220 681.00 | 324 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 386.00 | 147 437.00 | 42 949.00 | 190 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 061.00 | 195 908.00 | 118 153.00 | 314 061.00 |
BF Prêts | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 599.00 | 480 676.00 | 472 923.00 | 953 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 029.00 | | 378 029.00 | 378 029.00 |
BT Marchandises | 1 527 326.00 | 102 504.00 | 1 424 822.00 | 1 527 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 519.00 | 129 359.00 | 1 479 160.00 | 1 608 519.00 |
BZ Autres créances | 297 824.00 | | 297 824.00 | 297 824.00 |
CF Disponibilités | 909 458.00 | | 909 458.00 | 909 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 131.00 | 231 863.00 | 4 492 268.00 | 4 724 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 730.00 | 712 539.00 | 4 965 191.00 | 5 677 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 080.00 | 239 080.00 | | 239 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 247.00 | 7 600.00 | | 22 247.00 |
DG Autres réserves | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
DH Report à nouveau | 800 911.00 | 522 623.00 | | 800 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 023.00 | 292 935.00 | | 378 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 923.00 | 1 334 899.00 | | 1 712 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 860.00 | 128 738.00 | | 117 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 860.00 | 128 738.00 | | 117 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 688.00 | 765 854.00 | | 1 334 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 665.00 | 142 032.00 | | 142 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 341.00 | 1 009 731.00 | | 1 100 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 472.00 | 269 728.00 | | 415 472.00 |
EA Autres dettes | 141 242.00 | 186 790.00 | | 141 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 408.00 | 2 378 844.00 | | 3 134 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 191.00 | 3 842 481.00 | | 4 965 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 877.00 | 1 959 926.00 | | 2 895 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 757 755.00 | | 6 757 755.00 | 6 757 755.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 758 255.00 | | 6 758 255.00 | 6 758 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | 6 240.00 | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 6 240.00 | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 1 491.00 | | 3 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 10 943.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -4 703.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 665.00 | 127 632.00 | | 146 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 543.00 | 6 640 453.00 | | 6 905 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 519.00 | 6 347 518.00 | | 6 527 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 023.00 | 292 935.00 | | 378 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 109.00 | | 61 490.00 | 892 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 851.00 | | 1 880.00 | 33 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 177.00 | | 48 319.00 | 780 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 081.00 | | 11 291.00 | 78 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 949.00 | 95 727.00 | | 384 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 933.00 | 1 030.00 | | 32 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 016.00 | 94 697.00 | | 352 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 738.00 | | 10 877.00 | 128 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 571.00 | 102 504.00 | 54 571.00 | 54 571.00 |
6T Sur comptes clients | 106 971.00 | 59 651.00 | 37 263.00 | 106 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 542.00 | 162 155.00 | 91 834.00 | 161 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 280.00 | 162 155.00 | 102 711.00 | 290 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 155.00 | 102 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 341.00 | 1 100 341.00 | | 1 100 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
UP Prêts | 12 789.00 | 8 098.00 | 4 691.00 | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 583.00 | 45 000.00 | 31 583.00 | 76 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 786.00 | 1 505 786.00 | | 1 505 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 226.00 | 317 226.00 | | 317 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 463.00 | 78 931.00 | 879 415.00 | 1 017 463.00 |
VI Groupe et associés | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 890.00 | 258 890.00 | | 258 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 128.00 | 1 958 854.00 | 36 274.00 | 1 995 128.00 |
VW T.V.A. | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 409.00 | 2 053 212.00 | 1 022 080.00 | 3 134 409.00 |